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BILAN M & F EXPERTISE COMPTABLE 2017 Siren 792026254				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	118400		118400	118400
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	12634	992	11642	3274
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1580		1580	1580
TOTAL (I)	132614	992	131622	123254
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	86209		86209	78379
Autres créances	1080		1080	13363
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	63765		63765	40727
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	151053		151053	132468
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	283667	992	282675	255722
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1500		1500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	29725		10699	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37348		30859	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	68573		43059	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	60782		78101	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1892		2085	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1320			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1377		1279	
Dettes fiscales et sociales	45797		42689	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2310		3908	
Produits constatés d’avance (2)	100624		84601	
TOTAL (IV)	214102		212664	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	282675		255722	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	185817		177229	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	231200	4813	236013	201681
Chiffres d’affaires nets	231200	4813	236013	201681
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5053	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1490	3785
Total des produits d’exploitation (I)			242557	205466
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			60270	57589
Impôts, taxes et versements assimilés			4698	2988
Salaires et traitements			105224	83515
Charges sociales			26547	22126
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1422	185
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			51	
Total des charges d’exploitation (II) 			198213	166403
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			44344	39063
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1386	1721
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1386	1721
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1386	-1721
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			42958	37342
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			2000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-2000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5610		4483	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	242557		205466	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	205209		174607	
BENEFICE OU PERTE	37348		30859	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3043		5408	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		118400		
Total Immobilisations corporelles		3480		9154
Total Immobilisations financières		1580		
Total Général		123460		9154
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				118400
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				12634
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1580
Total Général				132614
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	206	1422	636	992
AMORTISSEMENTS Total Général	206	1422	636	992
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1580	1580		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	86209			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	125			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	955			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	88868	88868		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	60782	32497	28285	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1377	1377		
Personnel et comptes rattachés	7424	7424		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17560	17560		
Impôts sur les bénéfices	52	52		
T.V.A.	20143	20143		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	618	618		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1892	1892		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2310	2310		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	100624	100624		
TOTAL – ETAT DES DETTES	212782	184497	28285	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1909			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19228			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2803		5900	
Location, charges locatives et de copropriété	13039		11340	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5702		3942	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	38725		36407	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	60270		57589	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4698		2988	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4698		2988	
Montant de la TVA. collectée	54937		50893	
Total TVA. déductible sur biens et services	6160		3654	
Effectif moyen du personnel	3		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	3		3