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BILAN LE SAINT JOSEPH 2018 Siren 792038317				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	218000		218000	218000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	56626	42130	14496	21580
Immobilisations financières	6050		6050	6050
Total Actif Immobilisé	280676	42130	238546	245630
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	2850		2850	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	6717		6717	10595
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	143		143	2614
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	9710		9710	13209
Total général Actif	290386			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-1701	15101
Résultat de l’exercice			-33439	-16802
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-29640	3799
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			138	18938
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6307	4158
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		173694		
Autres dettes			271451	231944
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			277896	255040
Total général Passif			248256	258839
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	53970		72751	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	971		1211	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	54941		73963	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	21583		10883	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	6895		2905	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	30335		30950	
(dont taxe professionnelle)	500			
Impôts, taxes et versements assimilés	1183		769	
Rémunérations du personnel 	17471		28728	
Charges sociales	4882		6361	
Dotations aux amortissements	7084		7827	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	89433		88423	
Résultat d’exploitation	-34492		-14461	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1292		306	
Charges financières	239		2155	
Charges exceptionnelles			492	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-33439		-16802	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	7587			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4858			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			280676	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			7587	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4858	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel