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BILAN LA PREE 2020 Siren 792039695
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 7827450 7827450 7820250
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 89549 89549 87167
TOTAL (I) 7916999 7916999 7907417
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 34330 34330 35331
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 2457339 9012 2448326 2569112
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 140430 7433 132996 112868
Autres créances 1062996 1062996 719280
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 1270236 1270236 610020
Charges constatées d’avance 189645 189645 159608
TOTAL (II) 5154979 16446 5138532 4206221
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 13071979 16446 13055532 12113638
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 1500000 1500000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 150000 150000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 2917160 2561877
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 805018 955283
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 5372179 5167160
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2977504 2781918
Emprunts et dettes financières divers (4) 851541 602311
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2723278 2625771
Dettes fiscales et sociales 1123724 871707
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 45000
Autres dettes 2781 15048
Produits constatés d’avance (2) 4522 4721
TOTAL (IV) 7683353 6946478
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 13055532 12113638
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs 851541
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 36064542 36064542 38129870
Production vendue biens 19634 19634 25753
Production vendue services 400789 400789 482394
Chiffres d’affaires nets 36484966 36484965 38638017
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 284917 149704
Autres produits 26891 20256
Total des produits d’exploitation (I) 36796775 38807978
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 28182158 29447729
Variation de stock (marchandises) 125606 312859
Achats de matières premières et autres approvisionnements 98725 110602
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 1001 -7493
Autres achats et charges externes 3891965 4180487
Impôts, taxes et versements assimilés 339230 363513
Salaires et traitements 2570622 2681275
Charges sociales 681335 888909
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 2930
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 12273 15520
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 16340 39304
Total des charges d’exploitation (II) 35919261 38035640
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 877514 772338
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 281822 389721
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1400 2668
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 283222 392389
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 32746 74742
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 32746 74742
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 250475 317646
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 1127990 1089984
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 2081 27016
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 165870
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 2081 192886
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 65273 648
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 151652
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 65273 152300
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -63192 40585
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 107285 79716
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 152494 95571
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 37082078 39393253
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 36277060 38437970
BENEFICE OU PERTE 805018 955283
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières 7907417 9581
Total Général 7907417 9581
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 7916999
Total Général 7916999
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 89549 89549
Clients douteux ou litigieux 8749 8749
Autres créances clients 131680 131680
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 97552 97552
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 659515 659515
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 305929 305929
Charges constatées d’avance 189645 189645
TOTAL ETAT DES CREANCES 1482622 1482622
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 2977504 416868 1655468
Emprunts et dettes financières divers 216762 216762
Fournisseurs et comptes rattachés 2723278 2723278
Personnel et comptes rattachés 610301 610301
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 203679 203679
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 60416 60416
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 249326 249326
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 634779 634779
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2781 2781
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 4522 4522
TOTAL – ETAT DES DETTES 7683353 5122717 1655468 905167
Emprunts souscrits en cours d’exercice 2469884
Emprunts remboursés en cours d’exercice 2255815
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel