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BILAN LA PREE 2018 Siren 792039695				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	85649	15425	70223	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7735059		7735059	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	105350		105350	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1079		1079	
TOTAL (I)	7927138	15425	7911712	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	27837		27837	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2895805	18892	2876913	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	121382	3739	117643	
Autres créances	826384		826384	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1072504		1072504	
Charges constatées d’avance	156869		156869	
TOTAL (II)	5100784	22631	5078152	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13027923	38057	12989865	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2141009			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	821367			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4612377			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3149078			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1411910			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2821839			
Dettes fiscales et sociales	973841			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15840			
Produits constatés d’avance (2)	4978			
TOTAL (IV)	8377488			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12989865			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5625593			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	36280659		36280659	
Production vendue biens	34732		34732	
Production vendue services	485378		485378	
Chiffres d’affaires nets	36800770		36800770	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			143758	
Autres produits			10319	
Total des produits d’exploitation (I)			36954848	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			27973528	
Variation de stock (marchandises)			72000	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			113445	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			149	
Autres achats et charges externes			4242315	
Impôts, taxes et versements assimilés			407776	
Salaires et traitements			2526605	
Charges sociales			936409	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6838	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19338	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23371	
Total des charges d’exploitation (II) 			36321779	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			633069	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			389721	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			402	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			390123	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			88365	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			88365	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			301757	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			934827	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	53061			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22037			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	75098			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6752			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	23366			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30119			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	44979			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	90000			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	68439			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	37420071			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	36598703			
BENEFICE OU PERTE	821367			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	112563			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		98346		11666
Total Immobilisations financières		7841489		
Total Général		7939835		11666
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24363	85649
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7841489
Total Général			24363	7927138
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9583	6838	996	15425
AMORTISSEMENTS Total Général	9583	6838	996	15425
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1079	1079		
Clients douteux ou litigieux	4738			
Autres créances clients	116644			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	243025			
T. V. A.	48801			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	37612			
Groupe et associés	206854			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	290090			
Charges constatées d’avance	156869			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1105715	1105715		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3149078	397183	1525080	
Emprunts et dettes financières divers	234229	234229		
Fournisseurs et comptes rattachés	2821839	2821839		
Personnel et comptes rattachés	403469	403469		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	266325	266325		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2176	2176		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	301868	301868		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1177681	1177681		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15840	15840		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4978	4978		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8377488	5625593	1525080	1226814
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	356115			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel