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BILAN LA PREE 2014 Siren 792039695				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7691859		7691859	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	105350		105350	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7797209		7797209	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15569		15569	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2732064	29571	2702492	
Avances et acomptes versés sur commandes	25081		25081	
Clients et comptes rattachés	150398	3367	147030	
Autres créances	1444322		1444322	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	667395		667395	
Charges constatées d’avance	132157		132157	
TOTAL (II)	5166990	32939	5134050	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12964200	32939	12931260	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	640307			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2140307			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4568927			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2308597			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2857179			
Dettes fiscales et sociales	1034104			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9871			
Produits constatés d’avance (2)	12273			
TOTAL (IV)	10790953			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12931260			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	35360048		35360048	
Production vendue biens	31431		31431	
Production vendue services	643471		643471	
Chiffres d’affaires nets	36034950		36034950	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			75490	
Autres produits			15387	
Total des produits d’exploitation (I)			36125827	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			30598783	
Variation de stock (marchandises)			-2732064	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			108744	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-15569	
Autres achats et charges externes			3745059	
Impôts, taxes et versements assimilés			288957	
Salaires et traitements			2496232	
Charges sociales			991320	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			32939	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18000	
Total des charges d’exploitation (II) 			35532404	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			593423	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			389721	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3433	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			393154	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			116010	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			116010	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			277143	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			870566	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3034			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15384			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18419			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4622			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11914			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16537			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1881			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	93443			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	138698			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE	640307			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4422			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				11914
Total Immobilisations financières				7797209
Total Général				7809124
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11914	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7797209
Total Général			11914	7797209
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	5040			
Autres créances clients	145357			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	38			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	67872			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	30824			
Groupe et associés	1128735			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	216852			
Charges constatées d’avance	132157			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1726878	1726878		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	68	68		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4568858	405485	1411478	
Emprunts et dettes financières divers	268204	268204		
Fournisseurs et comptes rattachés	2857179	2857179		
Personnel et comptes rattachés	396217	396217		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	283415	283415		
Impôts sur les bénéfices	64902	64902		
T.V.A.	15186	15186		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	274383	274383		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2040392	2040392		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9871	9871		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	12273	12273		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10790953	6627580	1411478	2751895
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel