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BILAN LA BOULANGERIE DES GOURMETS 2021 Siren 792086860				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8875	8767	108	1014
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1685	1685		
Autres immobilisations corporelles	2349	1651	698	1481
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10556		10556	8373
TOTAL (I)	23465	12103	11363	10868
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5821343		5821343	3179695
Avances et acomptes versés sur commandes				291494
Clients et comptes rattachés	4302850	79684	4223167	2348026
Autres créances	1038744		1038744	1242120
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4955646		4955648	3410170
Charges constatées d’avance	1177127		1177127	10528
TOTAL (II)	17295713	79684	17216030	10482033
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	10288		10288	29463
TOTAL GENERAL (0 à V)	17329467	91785	17237681	10522364
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			6	
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4825394		2613079	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2186902		2212314	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7017796		4830894	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10286		29463	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10286		29463	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4423		18001	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9362502		4833003	
Dettes fiscales et sociales	161533		606606	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	654813		191877	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10183270		5649487	
(V)	26327		12520	
TOTAL GENERAL (I à V)	17237681		10522364	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1242	53993163	53994404	40735686
Production vendue biens				
Production vendue services	5221	216823	222043	42137
Chiffres d’affaires nets	6462	54209985	54216448	40777823
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5437	395403
Autres produits			1175	1181
Total des produits d’exploitation (I)			54223060	41174407
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			42718617	31910808
Variation de stock (marchandises)			-2641649	-1277494
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10044222	6994611
Impôts, taxes et versements assimilés			74081	86877
Salaires et traitements			406595	301561
Charges sociales			137290	122956
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1689	1945
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8368	28290
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4543	970
Total des charges d’exploitation (II) 			50753756	38170523
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3469305	3003884
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			29463	16083
Différences positives de change			524977	882352
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			554439	898435
Dotations financières sur amortissements et provisions			10286	29463
Intérêts et charges assimilées			489726	364295
Différences négatives de change			537093	429913
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1037107	823670
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-482668	74764
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2986637	3078648
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2306	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2306	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9806			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9806			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9806		2306	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	789929		868640	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	54777500		42075148	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	52590598		39862834	
BENEFICE OU PERTE	2186902		2212314	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8875		
Total Immobilisations corporelles		4034		
Total Immobilisations financières		8373		2184
Total Général		21282		2184
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8875
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4034
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10556
Total Général				23465
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7861	6180	5274	8767
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2553	5193	4410	3336
AMORTISSEMENTS Total Général	10414	11373	9684	12103
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				10288
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	29463	64732	83907	10288
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	71315	8368		79684
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	71316	8368		79684
TOTAL GENERAL	100778	73100	83907	89972
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10556		10556	
Clients douteux ou litigieux	79684		79684	
Autres créances clients	4223167	4223167		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	128	128		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7361	7361		
Impôts sur les bénéfices	35662	35662		
T. V. A.	99912	99912		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	431843	431843		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	463839	463839		
Charges constatées d’avance	1177127	1177127		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6529279	6439039	90240	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4423	4423		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9362502	9362502		
Personnel et comptes rattachés	87385	87385		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40243	40243		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33904	33904		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	654813	654813		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10183270	10183270		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel