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BILAN LA BOULANGERIE DES GOURMETS 2018 Siren 792086860				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7625	5987	1638	2655
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1685	1685		42
Autres immobilisations corporelles	2343	2343		246
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				3580
TOTAL (I)	11653	10016	1638	6523
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	896503		896503	841512
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2432734	43026	2389708	1232702
Autres créances	552659		552659	1216488
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1282134		1282134	42714
Charges constatées d’avance	28192		28192	9221
TOTAL (II)	5192222	43026	5149197	3342637
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	2672		2672	19289
TOTAL GENERAL (0 à V)	5206547	53041	5153506	3368449
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1003909		489696	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	566056		514214	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1575465		1009409	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2672		19289	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2672		19289	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11206		3601	
Emprunts et dettes financières divers (4)			1420	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3091887		1692162	
Dettes fiscales et sociales	188124		193817	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	208653		442394	
Produits constatés d’avance (2)	72977			
TOTAL (IV)	3572847		2333395	
(V)	2521		6355	
TOTAL GENERAL (I à V)	5153506		3368449	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		17991171	17991171	9339439
Production vendue biens				
Production vendue services	792737	47479	840216	302104
Chiffres d’affaires nets	792737	18038650	18831387	9641542
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			103812	39579
Autres produits			4770	1533
Total des produits d’exploitation (I)			18939969	9682655
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14643777	6705615
Variation de stock (marchandises)			-54991	185096
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3330122	1767734
Impôts, taxes et versements assimilés			19924	20507
Salaires et traitements			50858	32261
Charges sociales			20739	16747
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2340	2220
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			256	885
Total des charges d’exploitation (II) 			18013024	8731064
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			926946	951591
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			19289	4083
Différences positives de change			188553	82936
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			207842	87018
Dotations financières sur amortissements et provisions			2672	19289
Intérêts et charges assimilées			143781	71133
Différences négatives de change			240925	216435
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			387378	306857
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-179536	-219839
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			747410	731752
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1493			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1493			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			694	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			694	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1493		-694	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	182847		216844	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19149304		9769673	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18583248		9255459	
BENEFICE OU PERTE	566056		514214	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6590		1035
Total Immobilisations corporelles		4028		
Total Immobilisations financières		3580		
Total Général		14198		1035
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7625
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4028
Prêts et immobilisations financières			3580	
Total Immobilisations financières			3580	
Total Général			3580	11653
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3935	2053		5987
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3740	288		4028
AMORTISSEMENTS Total Général	7675	2340		10016
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				2672
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	19289	2672	19289	2672
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	43026			43026
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	43026			43026
TOTAL GENERAL	62315	2672	19289	45697
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	43026		43026	
Autres créances clients	2389708	2389708		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1848	1848		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	119507	119507		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1884	1884		
Divers				
Groupe et associés	314590	314590		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	114831	114831		
Charges constatées d’avance	28192	28192		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3013586	2970560	43026	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11206	11206		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3091887	3091887		
Personnel et comptes rattachés	10687	10687		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6722	6722		
Impôts sur les bénéfices	25980	25980		
T.V.A.	144143	144143		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	591	591		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	208653	208653		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	72977	72977		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3572847	3572847		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel