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BILAN KIDS 2017 Siren 792050247				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	5350	2489	2861	7852
Immobilisations financières	60050		60050	127550
Total Actif Immobilisé	65400	2489	62911	135402
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	3107		3107	10725
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	21290		21290	14311
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	116531		116531	89955
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	140928		140928	114991
Total général Actif	206328	692937		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2097	2097
Réserves réglementées				
Autres réserves			78261	48467
Report à nouveau			25000	25000
Résultat de l’exercice			39438	54794
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			154796	140358
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			20318	35481
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			10019	21355
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		6374		
Autres dettes			18706	53200
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			49043	110036
Total général Passif			203838	250393
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	575811		692937	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	4371		2030	
Autres produits	1		3	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	580184		694970	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	164752		201967	
Variation de stock (marchandises)	7618		-5739	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	119852		132028	
(dont taxe professionnelle)	1035			
Impôts, taxes et versements assimilés	5447		6518	
Rémunérations du personnel 	127956		178288	
Charges sociales	24718		37624	
Dotations aux amortissements	2222		1921	
Dotations aux provisions	63500		63500	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	12169		12028	
Total des charges d’exploitation	528234		628134	
Résultat d’exploitation	51949		66836	
Produits financiers	319			
Produits exceptionnels				
Charges financières	583		211	
Charges exceptionnelles	6769			
Impôts sur les bénéfices	5478		11831	
Bénéfice ou perte	39438		54794	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	69435			
Effectif moyen du personnel	9			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	36656			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			131000	
Total Immobilisations (Valeur brute)			200823	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			135423	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations			63500	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			63500	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations			127000	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			127000	
DIVERS Montant de la TVA collectée			69435	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			36656	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel