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BILAN KIDS 2016 Siren 792050247				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	9773	1921	7852	
Immobilisations financières	191050	63500	127550	64050
Total Actif Immobilisé	200823	65421	135402	64050
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	10725		10725	4986
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	14311		14311	97893
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	89955		89955	35415
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	114991		114991	138294
Total général Actif	315814	685946		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2097	2097
Réserves réglementées				
Autres réserves			48467	39837
Report à nouveau			25000	
Résultat de l’exercice			54794	69630
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			140358	121564
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			35481	4972
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			21355	14125
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		27557		
Autres dettes			53200	61683
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			110036	80780
Total général Passif			250393	202344
Dont immobilisations financières à moins d’un an			123550	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			136773	
Dont comptes courant d’associés débiteurs			2400	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	692937		685946	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2030		300	
Autres produits	3		75	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	694970		686321	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	201967		192284	
Variation de stock (marchandises)	-5739		324	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	132028		134125	
(dont taxe professionnelle)	1030			
Impôts, taxes et versements assimilés	6518		9532	
Rémunérations du personnel 	178288		205612	
Charges sociales	37624		45346	
Dotations aux amortissements	1921			
Dotations aux provisions	63500			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	12028		11337	
Total des charges d’exploitation	628134		598561	
Résultat d’exploitation	66836		87760	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	211			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	11831		18130	
Bénéfice ou perte	54794		69630	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	81132			
Effectif moyen du personnel	9			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	40003			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			4423	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			5350	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			127000	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			64050	
Total Immobilisations (Augmentations)			136773	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations			63500	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			63500	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			81132	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			40003	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel