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BILAN JOCAD IT 2021 Siren 792010282				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	15253		15253	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1413	1413		
Autres immobilisations corporelles	7006	7006		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1811		1811	909
TOTAL (I)	25483	8419	17064	909
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	554		554	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	486825	9880	476945	503807
Autres créances	122187		122187	47286
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	495119		495119	274720
Charges constatées d’avance	1060		1060	1389
TOTAL (II)	1105745	9880	1095865	827202
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1131228	18300	1112929	828111
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4285		4285	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	157662		11690	
Report à nouveau	89764			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26461		145972	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	318171		201947	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6700		10000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6700		10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	542334		267348	
Dettes fiscales et sociales	198560		225370	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	44725		123445	
Produits constatés d’avance (2)	2439			
TOTAL (IV)	788058		616164	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1112929		828111	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13135		13135	
Production vendue biens				
Production vendue services	1423579		1423579	1204970
Chiffres d’affaires nets	1436714		1436714	1204970
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14696	12170
Autres produits			56	3
Total des produits d’exploitation (I)			1451466	1217143
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7896	496
Variation de stock (marchandises)			4647	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			401197	234373
Impôts, taxes et versements assimilés			26611	30374
Salaires et traitements			767466	721172
Charges sociales			175758	185990
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				155
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23523	19052
Total des charges d’exploitation (II) 			1407098	1191613
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			44368	25530
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4671	8521
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4671	8521
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				56
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				56
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4671	8464
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			49039	33994
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			161602	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	8300			
Total des produits exceptionnels (VII)	8300		161602	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8300			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13300			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5000		161602	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17578		49625	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1464437		1387266	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1437976		1241294	
BENEFICE OU PERTE	26461		145972	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15253
Total Immobilisations corporelles		3193		5226
Total Immobilisations financières		909		902
Total Général		4102		21381
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15253
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8419
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1811
Total Général				25483
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3193	5226		8419
AMORTISSEMENTS Total Général	3193	5226		8419
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				6700
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10000	5000	8300	6700
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		9880		9880
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		9880		9880
TOTAL GENERAL	10000	14880	8300	16580
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1811		1811	
Clients douteux ou litigieux	11824		11824	
Autres créances clients	475002	475002		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	33359	33359		
T. V. A.	86963	86963		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1865	1865		
Charges constatées d’avance	1060	1060		
TOTAL ETAT DES CREANCES	611883	598248	13635	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	542334	542334		
Personnel et comptes rattachés	50397	50397		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47714	47714		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	96178	96178		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4271	4271		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	44725	44725		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2439	2439		
TOTAL – ETAT DES DETTES	788058	788058		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel