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BILAN IN EXTENSO CENTRE OUEST 2018 Siren 792047037				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	19226	19226		268
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	182730	146457	36273	3541
Fonds commercial	37521926		37521926	37415926
Autres immobilisations incorporelles				40000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	103603	101630	1973	12333
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5814798	4349986	1464811	1448989
Immobilisations en cours	1446		1446	28517
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4074698		4074698	3321706
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	482		482	687
Prêts				
Autres immobilisations financières	381262		381262	424226
TOTAL (I)	48100171	4617299	43482872	42696193
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18613194	1690506	16922689	17550016
Autres créances	2527642		2527642	2553575
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				60000
Disponibilités	5377328		5377328	3409048
Charges constatées d’avance	347332		347332	431492
TOTAL (II)	26865496	1690506	25174991	24004130
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	74965667	6307805	68657862	66700324
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	27282606		27282606	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1672939		1382169	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	739682		537919	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2197015		1258002	
Report à nouveau	93091		76938	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4436545		4035247	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	36421878		34572882	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	69688		30000	
Provisions pour charges	517998		518735	
TOTAL (III)	587686		548735	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9350198		10067541	
Emprunts et dettes financières divers (4)	352630		352403	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2500438		2082146	
Dettes fiscales et sociales	9891133		10100085	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			13420	
Autres dettes	386791		185646	
Produits constatés d’avance (2)	9167109		8777465	
TOTAL (IV)	31648298		31578707	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	68657862		66700324	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	24183352		22920567	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	-2542		-2542	765
Production vendue biens	172996		172996	216774
Production vendue services	50580598		50580598	50749112
Chiffres d’affaires nets	50751052		50751052	50966651
				
Production stockée			-68500	
Production immobilisée				31736
Subventions d’exploitation			15167	23195
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			951245	813015
Autres produits			661	3941
Total des produits d’exploitation (I)			51649625	51838538
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			172	19038
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			13496674	14013282
Impôts, taxes et versements assimilés			1697015	1686947
Salaires et traitements			19369293	19274635
Charges sociales			7026593	6810685
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			523691	520603
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			434933	483478
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			118096	
Autres charges			3318980	3130259
Total des charges d’exploitation (II) 			45985447	45938927
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5664178	5899611
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			544897	330420
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11314	19739
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				653
Total des produits financiers (V)			556211	350812
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			214195	297545
Différences négatives de change				6
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			214195	297551
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			342015	53261
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6006194	5952871
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	35486		60909	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20267		407261	
Reprises sur provisions et transferts de charges	4500		7898	
Total des produits exceptionnels (VII)	60253		476068	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	185845		8312	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	59807		426062	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7842		3199	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	253493		437573	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-193240		38495	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	305000		375151	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1071408		1580969	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	52266089		52665418	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	47829543		48630171	
BENEFICE OU PERTE	4436545		4035247	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	151283		124848	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		19226		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		205727		
Total Immobilisations corporelles		5806623		
Total Immobilisations financières		3746620		
Total Général		47194121		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				19226
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				182730
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5919847
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4456443
Total Général				48100171
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	18958	268		19226
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	162186	12377	28105	146457
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4316784	518888	384058	4451616
AMORTISSEMENTS Total Général	4497928	531533	412163	4617299
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				69688
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				517998
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	548735	118096	79145	587686
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	548735	118096	79145	587686
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		118096	74645	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			4500	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	381262			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18612726			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2527642			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	347332			
TOTAL ETAT DES CREANCES	21868962	21487700	381262	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9350198	1885252	6028343	
Emprunts et dettes financières divers	750	750		
Fournisseurs et comptes rattachés	2500438	2500438		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9891122	9891122		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	738213	738213		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9167109	9167109		
TOTAL – ETAT DES DETTES	31647830	24182884	6028343	1436603
Emprunts souscrits en cours d’exercice	800000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1513798			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	620			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	620