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BILAN HUMAN CONCEPT 2016 Siren 792018772				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	39486	22434	17052	
Immobilisations corporelles	113983	5638	108346	
Immobilisations financières	5970		5970	
Total Actif Immobilisé	159439	28072	131367	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	38444		38444	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	94463	649	93813	
Créances – Autres	27923		27923	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	200214		200214	
Caisse				
Charges constatées d’avance	4408		4408	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	365452	649	364803	
Total général Actif	524891			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			83162	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves			328063	
Report à nouveau			-35421	
Résultat de l’exercice			-103656	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			272148	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			128333	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			26842	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		593		
Autres dettes			42033	
Produits constatés d’avance			26814	
Total des dettes			224022	
Total général Passif			496170	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			70000	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			107263	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	218414			
Production stockée				
Production immobilisée	60918			
Subventions d’exploitation reçues	1866			
Autres produits	51			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	281249			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	53524			
Variation de stock (marchandises)	-32601			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	2021			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	1			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	157003			
(dont taxe professionnelle)	342			
Impôts, taxes et versements assimilés	2168			
Rémunérations du personnel 	140281			
Charges sociales	43810			
Dotations aux amortissements	15312			
Dotations aux provisions	649			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	721			
Total des charges d’exploitation	382888			
Résultat d’exploitation	-101639			
Produits financiers	573			
Produits exceptionnels	3587			
Charges financières	3652			
Charges exceptionnelles	10709			
Impôts sur les bénéfices	-8183			
Bénéfice ou perte	-103656			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	33369			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	43472			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			11246	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			89015	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1103	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			5900	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			1800	
Total Immobilisations (Valeur brute)			55159	
Total Immobilisations (Augmentations)			107263	
Total Immobilisations (Diminutions)			2983	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			649	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			649	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			33369	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			43472	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel