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BILAN GROUPE COSMOS 2017 Siren 792083669				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	10951	7950	3000	5009
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	779900		779900	781100
Créances rattachées à des participations	224748		224748	118297
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1015598	7950	1007648	904407
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	66343		66343	119358
Autres créances	13882		13882	8898
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6919		6919	63679
Charges constatées d’avance	538		538	523
TOTAL (II)	87683		87683	192458
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1103281	7950	1095330	1096864
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	625000		625000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21524		15482	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	5030		2771	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	29771		12237	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	85354		120835	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	766679		776325	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	92		83	
Emprunts et dettes financières divers (4)	259690		196319	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14815		32520	
Dettes fiscales et sociales	43092		78752	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10963		12865	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	328652		320540	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1095330		1096864	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	328652		320540	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	92		83	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	331514		331514	397283
Chiffres d’affaires nets	331514		331514	397283
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			895	4267
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				2401
Autres produits			21	298
Total des produits d’exploitation (I)			332430	404249
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			202475	181342
Impôts, taxes et versements assimilés			2458	860
Salaires et traitements			69795	107247
Charges sociales			29941	46414
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3397	2217
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			443	155
Total des charges d’exploitation (II) 			308509	338235
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			23921	66013
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			66750	78869
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				1715
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			14592	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			81342	80584
Dotations financières sur amortissements et provisions				14592
Intérêts et charges assimilées			3406	3649
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3406	18241
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			77936	62343
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			101857	128356
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1387		30	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14592			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15979		30	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15979		-30	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	525		7491	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	413772		484832	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	328419		363997	
BENEFICE OU PERTE	85354		120835	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			2401	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	434			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		9563		1388
Total Immobilisations financières		913989		168364
Total Général		923552		169752
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				10951
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			77705	1004648
Total Général			77705	1015598
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4553	3397		7950
AMORTISSEMENTS Total Général	4553	3397		7950
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14592		14592	
TOTAL GENERAL	14592		14592	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			14592	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	224748	224748		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	66343			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9890			
T. V. A.	2992			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	538			
TOTAL ETAT DES CREANCES	305511	305511		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	92	92		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	258342	258342		
Fournisseurs et comptes rattachés	14815	14815		
Personnel et comptes rattachés	8994	8994		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13526	13526		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19827	19827		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	745	745		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1348	1348		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10963	10963		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	328652	328652		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	95000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	26474		21565	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	176001		159777	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	202475		181342	
Taxe professionnelle	1927		214	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	531		646	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2458		860	
Montant de la TVA. collectée	65972		67624	
Total TVA. déductible sur biens et services	29191		20985	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel