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BILAN FERME AUBERGE DE LA FENNEMATT SAS 2020 Siren 792038978				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10000		10000	10000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	30000		30000	108972
Constructions	4446698	56599	4390099	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	67654	35423	32231	36798
Autres immobilisations corporelles	229909	26198	203712	41160
Immobilisations en cours				3660960
Avances et acomptes	25041		25041	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	550		550	762
TOTAL (I)	4809852	118219	4691632	3858652
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				2667
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1786		1786	
Avances et acomptes versés sur commandes	9500		9500	18988
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	26532		26532	50824
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	135594		135594	228898
Charges constatées d’avance	3397		3397	1379
TOTAL (II)	176809		176809	302757
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	10794		10794	8125
TOTAL GENERAL (0 à V)	4997454	118219	4879235	4169535
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-491534		-382050	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	124233		-109484	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1132699		1008466	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10794		8125	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10794		8125	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	99		158	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1175882		406083	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	63291		97069	
Dettes fiscales et sociales	5942		35419	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			330000	
Autres dettes	2484109		2284214	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3729323		3152943	
(V)	6419			
TOTAL GENERAL (I à V)	4879235		4169535	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2561026		2777943	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	99		158	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	16041		16041	
Chiffres d’affaires nets	16041		16041	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			24424	373
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			57	2
Total des produits d’exploitation (I)			40522	375
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1786	
Variation de stock (marchandises)			-1786	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1989	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2667	
Autres achats et charges externes			105725	53273
Impôts, taxes et versements assimilés			770	316
Salaires et traitements			35855	
Charges sociales			10928	144
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			80462	17047
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	96
Total des charges d’exploitation (II) 			238397	70876
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-197876	-70501
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5077	4421
Reprises sur provisions et transferts de charges			8125	3036
Différences positives de change			4308	4
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17510	7461
Dotations financières sur amortissements et provisions			10794	8125
Intérêts et charges assimilées			30767	36104
Différences négatives de change			10393	2214
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			51954	46444
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-34444	-38983
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-232320	-109484
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	440			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	460467			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	460907			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	104354			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	104354			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	356553			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	518939		7835	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	394705		117319	
BENEFICE OU PERTE	124233		-109484	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10000		
Total Immobilisations corporelles		3885647		5540191
Total Immobilisations financières		762		
Total Général		3896409		5540191
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4626536		4799302
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			213	550
Total Général		4626536	213	4809852
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37757	80462		118219
AMORTISSEMENTS Total Général	37757	80462		118219
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	550	550		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26164	26164		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	368	368		
Charges constatées d’avance	3397	3397		
TOTAL ETAT DES CREANCES	30478	30478		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	99	99		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1175882	7586	270403	897894
Fournisseurs et comptes rattachés	63291	63291		
Personnel et comptes rattachés	922	922		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3326	3326		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1693	1693		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2484109	2484109		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3729323	2561026	270403	897894
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1170302			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	400000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel