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BILAN FERME AUBERGE DE LA FENNEMATT SAS 2019 Siren 792038978				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10000		10000	10000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	108972		108972	108972
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	61490	24692	36798	45912
Autres immobilisations corporelles	54225	13065	41160	48243
Immobilisations en cours	3660960		3660960	2898336
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	762		762	762
TOTAL (I)	3896409	37757	3858652	3112225
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2667		2667	2667
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	18988		18988	9500
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	50824		50824	186210
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	228898		228898	181717
Charges constatées d’avance	1379		1379	3293
TOTAL (II)	302757		302757	383388
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	8125		8125	3036
TOTAL GENERAL (0 à V)	4207292	37757	4169535	3498649
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-382050		-282950	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-109484		-99100	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1008466		617950	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8125		3036	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	8125		3036	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	158		171	
Emprunts et dettes financières divers (4)	406083		401055	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	97069		210682	
Dettes fiscales et sociales	35419		66391	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	330000		330000	
Autres dettes	2284214		1869363	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3152943		2877663	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4169535		3498649	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2777943		2477663	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	158		171	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			373	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2	1
Total des produits d’exploitation (I)			375	1
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			53273	67162
Impôts, taxes et versements assimilés			316	799
Salaires et traitements				
Charges sociales			144	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17047	15394
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			96	15
Total des charges d’exploitation (II) 			70876	83369
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-70501	-83368
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4421	9566
Reprises sur provisions et transferts de charges			3036	
Différences positives de change			4	24
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7461	9590
Dotations financières sur amortissements et provisions			8125	3036
Intérêts et charges assimilées			36104	20975
Différences négatives de change			2214	1048
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			46444	25059
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-38983	-15469
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-109484	-98837
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			33	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			230	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			263	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-263	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7835		9591	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	117319		108691	
BENEFICE OU PERTE	-109484		-99100	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		13268		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10000		
Total Immobilisations corporelles		3122173		763474
Total Immobilisations financières		762		
Total Général		3146203		763474
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			13268	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3885647
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				762
Total Général			13268	3896409
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	13268		13268	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20710	17047		37757
AMORTISSEMENTS Total Général	33978	17047	13268	37757
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	762	762		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	84	84		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	50521	50521		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	219	219		
Charges constatées d’avance	1379	1379		
TOTAL ETAT DES CREANCES	52966	52966		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	158	158		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	406083	31083	100000	
Fournisseurs et comptes rattachés	97069	97069		
Personnel et comptes rattachés	4988	4988		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4557	4557		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7011	7011		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18863	18863		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	330000	330000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2284214	2284214		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3152943	2777943	100000	275000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	733			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel