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BILAN EBS LE RELAIS LORRAINE 2021 Siren 792054819				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	403546	308910	94636	8876
Autres immobilisations corporelles	260067	184445	75621	84344
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000		10000	10000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1482		1482	1482
Autres immobilisations financières	3100		3100	3100
TOTAL (I)	678196	493355	184840	107803
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19926		19926	19678
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	262566		262566	320631
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	358639		358639	37066
Autres créances	507728		507728	225274
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	333282		333282	314755
Charges constatées d’avance	1622		1622	1265
TOTAL (II)	1483767		1483767	918672
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2161963	493356	1668607	1026475
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	26400		26400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	26400		1956	
Réserves statutaires ou contractuelles	126049		11085	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-219034		-253583	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3337		173957	
Subventions d’investissement	45130		9000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8283		-31184	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	500704		589855	
Emprunts et dettes financières divers (4)	40414		41990	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	945646		301692	
Dettes fiscales et sociales	172649		116859	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	908		7261	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1660323		1057659	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1668607		1026475	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1338888		573786	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	629390	668254	1297644	995077
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	629390	668254	1297644	995077
				
Production stockée			-41820	70316
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			251321	171084
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				935
Autres produits			385859	297348
Total des produits d’exploitation (I)			1893005	1534761
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			447060	435927
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			15996	-13380
Autres achats et charges externes			653650	640935
Impôts, taxes et versements assimilés			24110	20732
Salaires et traitements			638309	569689
Charges sociales			70745	63703
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30414	52310
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1880287	1769918
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12717	-235156
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7912	8208
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7912	8208
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7912	-8208
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4805	-243364
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	-199		420497	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	32		448	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	-167		420946	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1300		3401	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			222	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1300		3624	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1468		417322	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1892838		1955707	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1889501		1781750	
BENEFICE OU PERTE	3337		173957	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	30195		40886	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3100	3100		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	358640	358640		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés	1482	1482		
Personnel et comptes rattachés	2423	2423		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	37382	37382		
T. V. A.	41158	41158		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	175993	175993		
Groupe et associés	150000	150000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	100772	100772		
Charges constatées d’avance	1623	1623		
TOTAL ETAT DES CREANCES	872573	872573		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	42	42		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	469078	147643	321163	272
Emprunts et dettes financières divers	415	415		
Fournisseurs et comptes rattachés	945646	945646		
Personnel et comptes rattachés	98927	98927		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65721	65721		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1342	1342		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6659	6659		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	40000	40000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	909	909		
Dette représentative de titres empruntés	31585	31585		
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1660324	1338889	321163	272
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel