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BILAN EBS LE RELAIS LORRAINE 2019 Siren 792054819
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 300471 289315 11156 67140
Autres immobilisations corporelles 221374 121763 99610 68946
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 10000 10000 10000
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 1482 1482 801
Autres immobilisations financières 3100 3100 3100
TOTAL (I) 536427 411078 125348 149988
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 17850 17850 3438
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 238763 238763 131821
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 4395 4395 166219
Autres créances 408797 408797 602166
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 259166 259166 102762
Charges constatées d’avance 3761 3761 3461
TOTAL (II) 932734 932734 1009870
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1469161 411078 1058082 1159858
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 26400 26400
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1956 1956
Réserves statutaires ou contractuelles 11085 11085
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -262621 -267682
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 9037 5061
Subventions d’investissement 31938 98564
Provisions réglementées
TOTAL (I) -182202 -124614
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 386991 602013
Emprunts et dettes financières divers (4) 41990 41744
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 617880 473649
Dettes fiscales et sociales 142200 116847
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 51221 50217
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1240285 1284473
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1058082 1159858
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 991135 829791
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 1111244 154084 1265329 1378307
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 1111244 154084 1265329 1378307
Production stockée 110131 -18579
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 368742 482731
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 4814 6866
Autres produits 266989 290159
Total des produits d’exploitation (I) 2016005 2139484
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises) 3433
Achats de matières premières et autres approvisionnements 527519 545457
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -11222 -4532
Autres achats et charges externes 585589 761818
Impôts, taxes et versements assimilés 23755 29917
Salaires et traitements 675331 586298
Charges sociales 95583 98823
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 94501 95731
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II) 1991057 2116947
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 24949 22538
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 14304 17866
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 14304 17866
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -14304 -17866
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 10644 4671
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 558 1111
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 10 10
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 569 1122
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 2161 692
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 14 40
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 2176 733
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -1607 389
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2016574 2140606
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2007537 2135545
BENEFICE OU PERTE 9037 5061
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 53832 50697
Renvois : Cre_dit-bail immobilier 8110
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 69179
Total Immobilisations financières 681
Total Général 69860
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 6
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 3100 3100
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 4395 4395
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés 1482 1482
Personnel et comptes rattachés 2180 2180
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 22122 22122
Impôts sur les bénéfices 37382 37382
T. V. A. 50266 50266
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 5600 5600
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 291247 291247
Charges constatées d’avance 3761 3761
TOTAL ETAT DES CREANCES 421537 418437 3100
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 33 33
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 355374 106225 249149
Emprunts et dettes financières divers 1990 1990
Fournisseurs et comptes rattachés 617881 617881
Personnel et comptes rattachés 72063 72063
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 40587 40587
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 3896 3896
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 25655 25655
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 40000 40000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 51221 51221
Dette représentative de titres empruntés 31585 31585
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1240285 991136 249149
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel