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BILAN EBS LE RELAIS LORRAINE 2018 Siren 792054819				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	300471	233330	67140	123636
Autres immobilisations corporelles	152194	83247	68946	95818
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000		10000	10000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	801		801	
Autres immobilisations financières	3100		3100	2100
TOTAL (I)	466566	316577	149988	231554
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3438		3438	16040
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	131821		131821	136700
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	166219		166219	167901
Autres créances	602166		602166	397250
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	102762		102762	34353
Charges constatées d’avance	3461		3461	3134
TOTAL (II)	1009870		1009870	755381
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1476436	316577	1159858	986936
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	26400		26400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1956		1956	
Réserves statutaires ou contractuelles	11085		11085	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-267682		-249378	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5061		-18304	
Subventions d’investissement	98564		153930	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-124614		-74309	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	602013		740266	
Emprunts et dettes financières divers (4)	41744		42217	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	473649		148203	
Dettes fiscales et sociales	116847		130557	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	50217			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1284472		1061244	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1159858		986936	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	829791		494600	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1156272	222035	1378307	1472261
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1156272	222035	1378307	1472261
				
Production stockée			-18579	-65535
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			482731	559345
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6866	984
Autres produits			290159	242825
Total des produits d’exploitation (I)			2139485	2209880
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			3433	-10526
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			545457	580335
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4532	21057
Autres achats et charges externes			761818	689733
Impôts, taxes et versements assimilés			29917	26557
Salaires et traitements			586298	704381
Charges sociales			98823	106932
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			95731	92368
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			2116945	2210839
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22538	-958
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				67
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				67
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17866	20580
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17866	20580
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17866	-20513
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4671	-21471
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1111		87	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10		3923	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1121		4010	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	692		838	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	40		4	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	732		842	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	389		3167	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2140606		2213957	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2135545		2232261	
BENEFICE OU PERTE	5061		-18304	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	50697			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	8110			
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				12364
Total Immobilisations financières				
Total Général				12365
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			950	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			950	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3100	1000	2100	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	166220	166220		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés	801	801		
Personnel et comptes rattachés	2555	2555		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	185	185		
Impôts sur les bénéfices	37382	36226	1156	
T. V. A.	25724	25724		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	67116	67116		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	469204	584204		
Charges constatées d’avance	3461	3461		
TOTAL ETAT DES CREANCES	775748	772492	3256	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	133	133		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	567381	147199	420182	
Emprunts et dettes financières divers	1745	1745		
Fournisseurs et comptes rattachés	473649	473649		
Personnel et comptes rattachés	64833	64833		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50575	50575		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	980	980		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	460	460		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	40000	40000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50218	50218		
Dette représentative de titres empruntés	34500		34500	
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1284474	829292	454682	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel