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BILAN CAP 71 2016 Siren 792053670				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	35000		35000	
Fonds commercial	15000		15000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	29000	5880	23119	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	293132	91297	201834	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11285		11285	
TOTAL (I)	383417	97177	286239	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	80342		80342	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	24707		24707	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8532		8532	
Charges constatées d’avance	9830		9830	
TOTAL (II)	123411		123411	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	506829	97177	409651	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-9316			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	40684			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	283061			
Emprunts et dettes financières divers (4)	11797			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37759			
Dettes fiscales et sociales	34677			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1670			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	368967			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	409651			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	151799			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	32389			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	913199		913199	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	913199		913199	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5552	
Autres produits			11	
Total des produits d’exploitation (I)			918763	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			539133	
Variation de stock (marchandises)			18148	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			152110	
Impôts, taxes et versements assimilés			13364	
Salaires et traitements			112245	
Charges sociales			25825	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32695	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26901	
Total des charges d’exploitation (II) 			920425	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1661	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7654	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7654	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7654	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-9316	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	918763			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	928079			
BENEFICE OU PERTE	-9316			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5552			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	8139			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	22583			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50000		
Total Immobilisations corporelles		322132		
Total Immobilisations financières		11285		
Total Général		383417		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				322132
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11285
Total Général				383417
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	64482	32695		97177
AMORTISSEMENTS Total Général	64482	32695		97177
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11285			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	850			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1040			
Impôts sur les bénéfices	6172			
T. V. A.	11340			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4656			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	648			
Charges constatées d’avance	9830			
TOTAL ETAT DES CREANCES	45822	34537	11285	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	32389	32389		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	250671	33503	147228	
Emprunts et dettes financières divers	71	71		
Fournisseurs et comptes rattachés	37759	37759		
Personnel et comptes rattachés	4039	4039		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3748	3748		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3112	3112		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23778	23778		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11726	11726		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1670	1670		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	368967	151799	147228	69940
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	56658			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2277			
Location, charges locatives et de copropriété	56318			
Personnel extérieur à l’entreprise	2584			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10290			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	80640			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	152110			
Taxe professionnelle	3323			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10041			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13364			
Montant de la TVA. collectée	73457			
Total TVA. déductible sur biens et services	30619			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5