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BILAN BAPAUME DISTRIBUTION 2018 Siren 792036048				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	20000		20000	
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	19723	4723	15000	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8929	6447	2482	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	1135		1135	
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	55533	28339	27194	
Autres immobilisations corporelles	745411	313914	431497	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	14940		14940	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	845672	353423	492249	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	203		203	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	776482	565	775917	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	61507	866	60641	
Autres créances	1052198		1052198	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	341270		341270	
Charges constatées d’avance	38201		38201	
TOTAL (II)	2269862	1431	2268431	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3135534	354854	2780679	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-823767			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-63756			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-847522			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8984			
Provisions pour charges	30953			
TOTAL (III)	39937			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1775141			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6401			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1623027			
Dettes fiscales et sociales	183604			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	92			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3588266			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2780679			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3117478			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1187601			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15754253		15754253	
Production vendue biens	98497		98497	
Production vendue services	147356		147356	
Chiffres d’affaires nets	16000106		16000106	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2987	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3417	
Autres produits			42171	
Total des produits d’exploitation (I)			16048681	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14542770	
Variation de stock (marchandises)			-53948	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4138	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2805	
Autres achats et charges externes			898223	
Impôts, taxes et versements assimilés			139408	
Salaires et traitements			429678	
Charges sociales			106665	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			105091	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1431	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1287	
Autres charges			18052	
Total des charges d’exploitation (II) 			16195600	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-146919	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4601	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4601	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25570	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25570	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20969	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-167888	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21742			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21742			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4762			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8984			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13746			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7996			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-96136			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16075024			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16138780			
BENEFICE OU PERTE	-63756			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	64			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	360			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		19723		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6491		4250
Total Immobilisations corporelles		800944		
Total Immobilisations financières		14160		780
Total Général		841319		5030
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				19723
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		678		10064
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				800944
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14940
Total Général		678		845672
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3792	932		4722
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5814	633		6447
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	238726	103526		342253
AMORTISSEMENTS Total Général	248332	105091		353423
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				29666
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10271
Total Provisions pour risques et charges	31516	10271	1850	39937
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	595	565	595	565
Sur comptes clients	908	866	908	866
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1503	1431	1503	1431
TOTAL GENERAL	33019	11702	3353	41368
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2718	3353	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		8984		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1133			
Autres créances clients	60374			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	155			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	29666			
T. V. A.	107204			
Autres impôts, taxes versements assimilés	5932			
Divers				
Groupe et associés	885312			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23930			
Charges constatées d’avance	38201			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1151907	1151907		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1190375	1190375		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	584766	120379	464387	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1623027	1623027		
Personnel et comptes rattachés	49512	49512		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28321	28321		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6036	6036		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	99736	99736		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	92	92		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3581865	3117478	464387	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	119005			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	21		21	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	21		21