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BILAN APPLICATION TECHNIQUE ELECTRICITE GENERALE 2017 Siren 792005597				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	800	161	639	799
Autres immobilisations corporelles	74846	30547	44299	9154
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5143		5143	5118
TOTAL (I)	80789	30708	50081	15071
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	85795		85795	64604
En cours de production de biens	95597		95597	140739
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	122342		122342	103015
Autres créances	31613		31613	17686
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2850		2850	591
Charges constatées d’avance	3768		3768	5415
TOTAL (II)	341965		341965	332050
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	422754	30708	392046	347121
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	4000		4000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	400		400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	71862		65683	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5580		6180	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	70682		76263	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	60217		23462	
Emprunts et dettes financières divers (4)	105		3828	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	55272		52815	
Dettes fiscales et sociales	205063		188569	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	707		2184	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	321364		270858	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	392046		347121	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	14267		19979	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	820653		820653	687398
Chiffres d’affaires nets	820653		820653	687398
				
Production stockée			-45142	44944
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2497	1229
Autres produits			139	11
Total des produits d’exploitation (I)			778147	733582
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			137643	126566
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-21191	-10025
Autres achats et charges externes			159088	104796
Impôts, taxes et versements assimilés			10699	7684
Salaires et traitements			382449	378041
Charges sociales			102281	96292
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13296	8374
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13	79
Total des charges d’exploitation (II) 			784278	711807
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6131	21775
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4217	3790
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4217	3790
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4217	-3790
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-10348	17985
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9441		2575	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19533		11522	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28974		14097	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4996		15720	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19210		9360	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24206		25080	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4768		-10983	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			824	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	807121		747679	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	812701		741500	
BENEFICE OU PERTE	-5580		6180	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		29675		67491
Total Immobilisations financières		5118		25
Total Général		34793		67517
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21521	75646
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5143
Total Général			21521	80789
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19723	13296	2311	30708
AMORTISSEMENTS Total Général	19723	13296	2311	30708
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5143			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	122342			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	605			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2692			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11071			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17245			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3768			
TOTAL ETAT DES CREANCES	162867	157724	5143	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14320	14320		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	45898	13759	32139	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	55272	55272		
Personnel et comptes rattachés	5545	5545		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	146078	146078		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	50946	50946		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2494	2494		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	105	105		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	707	707		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	321365	289226	32139	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	53736			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11310			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel