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BILAN A2I DIDACT 2018 Siren 792068272				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	61599	36014	25585	44534
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	10000	10000		542
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6486	5897	590	2249
Autres immobilisations corporelles	34694	17259	17435	16397
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4560		4560	3800
TOTAL (I)	117340	69170	48170	67521
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	183968		183968	171219
En cours de production de biens	265356	6543	258813	208294
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	101806		101806	110789
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	398315		398315	475716
Autres créances	86413		86413	68334
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	141675		141675	271623
Charges constatées d’avance	2649		2649	3824
TOTAL (II)	1180183	6543	1173640	1309799
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1297522	75713	1221810	1377320
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	730282		702986	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29623		27296	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	869905		840282	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1581		1581	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	169761		303948	
Dettes fiscales et sociales	179051		173821	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1510		465	
Produits constatés d’avance (2)			57223	
TOTAL (IV)	351904		537038	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1221810		1377320	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	351904		537038	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	116518		116518	26539
Production vendue biens	2102570		2102570	1948583
Production vendue services	480		480	1800
Chiffres d’affaires nets	2219568		2219568	1976922
				
Production stockée			48080	155843
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			583	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11303	39366
Autres produits			56	9
Total des produits d’exploitation (I)			2279590	2173140
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			872592	889773
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10404	41521
Autres achats et charges externes			536408	631503
Impôts, taxes et versements assimilés			12417	10889
Salaires et traitements			604891	403981
Charges sociales			216291	143854
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33950	19268
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6543	2345
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			970	7143
Total des charges d’exploitation (II) 			2273658	2150276
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5932	22864
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				2582
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				2582
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-2582
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5932	20282
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	324			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1824			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	55			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	55			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1769			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-21922		-7014	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2281414		2173140	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2251791		2145844	
BENEFICE OU PERTE	29623		27296	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	377		6855	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8958		8898	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	950		7077	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		66909		4690
Total Immobilisations corporelles		35078		9203
Total Immobilisations financières		3800		760
Total Général		105787		14653
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				71599
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3100	41180
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4560
Total Général			3100	117340
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21834	24181		46014
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16432	9769	3045	23156
AMORTISSEMENTS Total Général	38266	33950	3045	69170
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2345	6543	2345	6543
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2345	6543	2345	6543
TOTAL GENERAL	2345	6543	2345	6543
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6543	2345	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4560	4560		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	398315			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	42304			
T. V. A.	38341			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4457			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1311			
Charges constatées d’avance	2649			
TOTAL ETAT DES CREANCES	491938	491938		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	169761	169761		
Personnel et comptes rattachés	69688	69688		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55342	55342		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	51960	51960		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2061	2061		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1581	1581		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1510	1510		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	351904	351904		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	11