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BILAN A2I DIDACT 2016 Siren 792068272				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	56909	12375	44534	1959
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	10000	9458	542	3042
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9586	7337	2249	4680
Autres immobilisations corporelles	25491	9095	16397	8795
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3800		3800	3800
TOTAL (I)	105787	38266	67521	22276
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	173564	2345	171219	193577
En cours de production de biens	208294		208294	103007
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	110789		110789	51273
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	475716		475716	556533
Autres créances	68334		68334	121565
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	271623		271623	218086
Charges constatées d’avance	3824		3824	29495
TOTAL (II)	1312144	2345	1309799	1273536
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1417931	40611	1377320	1295811
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	702986		567332	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27296		135653	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	840282		812986	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1581		128999	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	303948		143912	
Dettes fiscales et sociales	173821		208350	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	465		1564	
Produits constatés d’avance (2)	57223			
TOTAL (IV)	537038		482826	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1377320		1295811	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	537038		482826	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	26539		26539	95873
Production vendue biens	1583269	365314	1948583	2274621
Production vendue services	1800		1800	4550
Chiffres d’affaires nets	1611608	365314	1976922	2375044
				
Production stockée			155843	-349976
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39366	10823
Autres produits			9	33
Total des produits d’exploitation (I)			2173140	2035924
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			889773	727791
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			41521	-23650
Autres achats et charges externes			631503	657122
Impôts, taxes et versements assimilés			10889	12577
Salaires et traitements			403981	354585
Charges sociales			143854	136579
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19268	9310
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2345	30468
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7143	1295
Total des charges d’exploitation (II) 			2150276	1906077
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22864	129846
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2582	2675
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2582	2675
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2582	-2675
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20282	127172
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			11795	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			12795	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			403	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			102	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			505	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			12290	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-7014		3808	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2173140		2048719	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2145844		1913065	
BENEFICE OU PERTE	27296		135653	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6855		10133	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8898		4571	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	7077		1266	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14311		52598
Total Immobilisations corporelles		23163		11915
Total Immobilisations financières		3800		
Total Général		41274		64513
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				66909
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				35078
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3800
Total Général				105787
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9310	12523		21834
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9688	6744		16432
AMORTISSEMENTS Total Général	18998	19268		38266
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3800	3800		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	475716			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	19			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	47215			
T. V. A.	17490			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1000			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2609			
Charges constatées d’avance	3824			
TOTAL ETAT DES CREANCES	551674	551674		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	303948	303948		
Personnel et comptes rattachés	47096	47096		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50643	50643		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	70407	70407		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5675	5675		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1581	1581		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	465	465		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	57223	57223		
TOTAL – ETAT DES DETTES	537038	537038		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel