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BILAN 7 OPTEAM 2021 Siren 792037988				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	45592	26407	19185	20172
Immobilisations en cours	16123		16123	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	301566	300000	1566	1566
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20195		20195	2281
TOTAL (I)	383478	326407	57071	24021
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	170		170	170
Clients et comptes rattachés	694555		694555	358435
Autres créances	242690		242690	135525
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	241310		241310	584582
Charges constatées d’avance	623402		623402	565731
TOTAL (II)	1802129		1802129	1644444
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2185608	326407	1859201	1668465
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10470		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1084		1084	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	20414		452485	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	98061		-284441	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	869		556	
TOTAL (I)	130899		179684	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	440000		440000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	149516		16	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	718949		770418	
Dettes fiscales et sociales	320869		211317	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	98966		67028	
TOTAL (IV)	1728302		1488781	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1859201		1668465	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1360940		1488781	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2754221	215816	2970037	2296396
Chiffres d’affaires nets	2754221	215816	2970037	2296396
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3333	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1110	
Autres produits			632	6
Total des produits d’exploitation (I)			2975113	2296403
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			823688	903159
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				581
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			757997	310730
Impôts, taxes et versements assimilés			28663	10823
Salaires et traitements			864816	738397
Charges sociales			362729	308123
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9606	8782
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1232	4
Total des charges d’exploitation (II) 			2848735	2280602
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			126378	15800
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			112	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			84	211
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			196	211
Dotations financières sur amortissements et provisions				300000
Intérêts et charges assimilées			4380	
Différences négatives de change			1147	2685
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5528	302685
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5331	-302473
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			121047	-286673
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	313		313	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	313		313	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-313		-313	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22672		-2545	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2975308		2296613	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2877247		2581054	
BENEFICE OU PERTE	98061		-284441	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20196		20196	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	694556	694556		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1500	1500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2417	2417		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	109762	109762		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	88952	88952		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40059	40059		
Charges constatées d’avance	623403	623403		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1580845	1560649	20196	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	440000	72639	367361	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	718949	718949		
Personnel et comptes rattachés	67124	67124		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	101906	101906		
Impôts sur les bénéfices	13026	13026		
T.V.A.	118050	118050		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20763	20763		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	149517	149517		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	98967	98967		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1728302	1360941	367361	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel