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BILAN THERMI CLIM SERVICES 2018 Siren 791975279				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1800	1800		
Immobilisations corporelles	20662	20662		768
Immobilisations financières	3300		3300	3300
Total Actif Immobilisé	25762	22462	3300	4068
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	36514		36514	33055
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	21662		21662	22003
Créances – Autres	2231		2231	2539
Valeurs mobilières de placement	925		925	2268
Disponibilités	3556		3556	502
Caisse				
Charges constatées d’avance	1762		1762	1861
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	66650		66650	62228
Total général Actif	92411	225029		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-42035	-43636
Résultat de l’exercice			14562	1601
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-19473	-34035
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			2948	8323
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			24538	32160
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		56677		
Autres dettes			61936	59847
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			89423	100331
Total général Passif			69950	66295
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	207217		225029	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	6630		20376	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	262		2914	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	214109		248319	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	127103		145970	
Variation de stock (marchandises)	-3459		-2074	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			61	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	40034		44337	
(dont taxe professionnelle)	1336			
Impôts, taxes et versements assimilés	3466		3607	
Rémunérations du personnel 	21909		35434	
Charges sociales	11434		16320	
Dotations aux amortissements	768		2575	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	209		152	
Total des charges d’exploitation	201464		246381	
Résultat d’exploitation	12645		1938	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	3045		2080	
Charges financières	330		549	
Charges exceptionnelles	799		1868	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	14562		1601	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel