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BILAN THERMI CLIM SERVICES 2015 Siren 791975279				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1800	1800		
Immobilisations corporelles	20662	14096	6566	11737
Immobilisations financières	3300		3300	3300
Total Actif Immobilisé	25762	15896	9866	15037
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	33333		33333	37705
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	19512		19512	21249
Créances – Autres	2323		2323	2567
Valeurs mobilières de placement	873		873	175
Disponibilités	3		3	1298
Caisse				
Charges constatées d’avance	1693		1693	2194
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	57737		57737	65188
Total général Actif	83499	297646		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-37970	-22485
Résultat de l’exercice			14362	-15485
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-15608	-29970
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			29120	39659
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			37567	50688
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		145		
Autres dettes			16524	19847
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			83211	110195
Total général Passif			67603	80225
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			10041	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	311532		297646	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	12248		3732	
Production stockée				
Production immobilisée			7893	
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1055		11	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	324835		309282	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	187748		209549	
Variation de stock (marchandises)	4372		-18633	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			218	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	48352		47256	
(dont taxe professionnelle)	1317			
Impôts, taxes et versements assimilés	4896		4982	
Rémunérations du personnel 	42104		53225	
Charges sociales	17290		22455	
Dotations aux amortissements	5171		5621	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	99		9	
Total des charges d’exploitation	310032		324683	
Résultat d’exploitation	14803		-15402	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	3221		1522	
Charges financières	1486		1606	
Charges exceptionnelles	2176			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	14362		-15485	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	63340			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	36404			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			25762	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			63340	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			36404	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel