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BILAN TEDALI 2020 Siren 791959307				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2293000		2293000	2293000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	541800	83912	457888	518968
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1174049	129924	1044126	170830
Autres immobilisations corporelles	387019	44209	342810	64215
Immobilisations en cours				31920
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27456		27456	15
TOTAL (I)	4423324	258044	4165280	3078948
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1159804		1159804	1225060
Avances et acomptes versés sur commandes	19626		19626	
Clients et comptes rattachés	71355	177	71178	36175
Autres créances	256527		256527	207394
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	38446		38446	38000
Disponibilités	944340		944340	1088452
Charges constatées d’avance	23032		23032	15048
TOTAL (II)	2513129	177	2512952	2610130
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6936453	258221	6678232	5689078
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	16000		16000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	614000		614000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1600		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	405002		176432	
Report à nouveau	160698		160698	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	142251		229370	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1339550		1197300	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2498310		1632730	
Emprunts et dettes financières divers (4)	612091		602419	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1762991		1803310	
Dettes fiscales et sociales	421568		444833	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23721		8486	
Produits constatés d’avance (2)	20000			
TOTAL (IV)	5338682		4491778	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6678232		5689078	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3257875		3132255	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20741475		20741475	20560283
Production vendue biens	1560952		1560952	1359935
Production vendue services	287278		287278	298754
Chiffres d’affaires nets	22589705		22589705	22218972
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2406	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36478	20837
Autres produits			21889	7142
Total des produits d’exploitation (I)			22650478	22247951
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18052203	17830283
Variation de stock (marchandises)			65256	-36998
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1197840	979478
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1232331	1343746
Impôts, taxes et versements assimilés			185918	335140
Salaires et traitements			1182153	1097279
Charges sociales			278883	263110
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			284657	113975
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			177	12045
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15202	9901
Total des charges d’exploitation (II) 			22494621	21947959
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			155857	299992
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1365	1365
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1365	1365
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25954	5252
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25954	5252
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24589	-3887
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			131268	296105
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	72268			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	72268			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5658		3978	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9762		474	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15420		4452	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	56848		-4452	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	45866		62283	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22724111		22249316	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22581861		22019946	
BENEFICE OU PERTE	142251		229370	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2293000		
Total Immobilisations corporelles		900608		1385230
Total Immobilisations financières		15		27441
Total Général		3193623		1412671
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2293000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			182970	2102868
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27456
Total Général			182970	4423324
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	114675	284657	141288	258044
AMORTISSEMENTS Total Général	114675	284657	141288	258044
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	12045	177	12045	177
Total Provisions pour dépréciation	12045	177	12045	177
TOTAL GENERAL	12045	177	12045	177
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		177	12045	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27456		27456	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	71355	71355		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	256527	256527		
Charges constatées d’avance	23032	23032		
TOTAL ETAT DES CREANCES	378370	350914	27456	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2498310	417503	1469176	611631
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés	1762991	1762991		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	421568	421568		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	612091	612091		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23722	23722		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	20000	20000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5338682	3257875	1469176	611631
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1222921			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	358010			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	49			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	49