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BILAN TEDALI 2019 Siren 791959307
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 2293000 2293000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 541800 22832 518968
Installations techniques, matériel et outillage industriels 245356 74526 170830 17016
Autres immobilisations corporelles 81533 17318 64215
Immobilisations en cours 31920 31920
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 15 15 15
TOTAL (I) 3193623 114675 3078948 17031
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 1225060 1225060 1188062
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 48220 12045 36175 38370
Autres créances 207394 207394 241117
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 38000 38000 408880
Disponibilités 1088452 1088452 871880
Charges constatées d’avance 15048 15048 17940
TOTAL (II) 2622175 12045 2610130 2766249
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 5815798 126720 5689078 2783280
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 16000 8000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 614000
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 800 800
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 176432
Report à nouveau 160698 369167
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 229370 176432
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1197300 554399
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1632730 42
Emprunts et dettes financières divers (4) 602419
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1803310 1887612
Dettes fiscales et sociales 444833 323649
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 8486 17578
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 4491778 2228881
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 5689078 2783280
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 3132255 2228881
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 42
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 20560283 20560283 14417338
Production vendue biens 1359935 1359935 888288
Production vendue services 298754 298754 195288
Chiffres d’affaires nets 22218972 22218972 15500914
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 20837 182658
Autres produits 7142 1434
Total des produits d’exploitation (I) 22247951 15685007
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 17830283 13748289
Variation de stock (marchandises) -36998 -1188062
Achats de matières premières et autres approvisionnements 979478 637777
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1343746 997743
Impôts, taxes et versements assimilés 335140 119141
Salaires et traitements 1097279 871810
Charges sociales 263110 254192
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 113975 865
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 12045 1228
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 9901 5590
Total des charges d’exploitation (II) 21947959 15448572
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 299992 236434
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1365 737
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1365 737
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 5252
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 5252
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -3887 737
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 296105 237171
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 3978 1589
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 474
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 4452 1589
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -4452 -1589
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 62283 59150
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 22249316 15685744
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 22019946 15509312
BENEFICE OU PERTE 229370 176432
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2293000
Total Immobilisations corporelles 17881 885537
Total Immobilisations financières 15
Total Général 17896 3178537
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2293000
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 2809 900608
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 15
Total Général 2809 3193623
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 865 113975 164 114675
AMORTISSEMENTS Total Général 865 113975 164 114675
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 15 15
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 48220 48220
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 207394 207394
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 15048 15048
TOTAL ETAT DES CREANCES 270677 270662 15
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1632730 273207 1061799 297724
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 1803310 1803310
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 444833 444833
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 610904 610904
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 4491777 3132254 1061799 297724
Emprunts souscrits en cours d’exercice 1700000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 67916
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel