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BILAN SMX SECURE 2018 Siren 791920804
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 1537 1537
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 8918 2386 6531 116434
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 219475 28000 191475 219475
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 6498 6498 6498
TOTAL (I) 236428 31923 204504 342407
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 121 121 41351
Autres créances 47115 47115 28284
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 58576 58576 2377
Charges constatées d’avance 568 568 593
TOTAL (II) 106380 106380 72606
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 342808 31923 310885 415013
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 120000 120000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1677 1232
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 24790 26337
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 483 8898
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 3329 3144
TOTAL (I) 150279 159610
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 35785 62082
Emprunts et dettes financières divers (4) 14282 60326
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 12061 9876
Dettes fiscales et sociales 24097 51914
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 74380 71205
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 160606 255403
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 310885 415013
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 151582 219618
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 189767 189767 210986
Chiffres d’affaires nets 189767 189767 210986
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 15 247
Total des produits d’exploitation (I) 189782 211233
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 1807
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 44615 52170
Impôts, taxes et versements assimilés 2990 2198
Salaires et traitements 94643 89162
Charges sociales 39013 35151
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 14968 16191
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 8 766
Total des charges d’exploitation (II) 196237 197445
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -6456 13788
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 65052
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 65052
Dotations financières sur amortissements et provisions 28000
Intérêts et charges assimilées 1331 2214
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 29331 2214
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 35722 -2214
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 29266 11574
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 72000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 72000
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 2019 29
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 98579
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 185 440
Total des charges exceptionnelles (VIII) 100783 469
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -28783 -469
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 2207
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 326834 211233
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 326351 202336
BENEFICE OU PERTE 483 8898
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1537
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 160273 3644
Total Immobilisations financières 225973
Total Général 387784 3644
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1537
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 155000 8918
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 225973
Total Général 155000 236428
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1537 1537
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 43840 14968 56421 2386
AMORTISSEMENTS Total Général 45377 14968 56421 3923
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 3329
Total Provisions réglementées 3144 185 3329
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 28000
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 28000 28000
TOTAL GENERAL 3144 28185 31329
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières 28000
- Exceptionnelles 185
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 6498 6498
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 121 121
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 17622 17622
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 1886 1886
Groupe et associés 5114 5114
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 22494 22494
Charges constatées d’avance 568 568
TOTAL ETAT DES CREANCES 54303 47805 6498
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 35785 26761 9024
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 12061 12061
Personnel et comptes rattachés 8212 8212
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 9282 9282
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 5575 5575
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1028 1028
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 14282 14282
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 74380 74380
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 160606 151582 9024
Emprunts souscrits en cours d’exercice 67918
Emprunts remboursés en cours d’exercice 94215
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel