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BILAN SERVERA FABRICE 2017 Siren 791927783				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	35000		35000	3000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	5055	3184	1870	2069
Immobilisations financières	3177		3177	3150
Total Actif Immobilisé	43232	3184	40047	8219
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	37740		37740	28019
Avances et acomptes versés sur commandes	308		308	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	333		333	708
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	43102		43102	43108
Caisse				
Charges constatées d’avance	420		420	47
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	81902		81902	71882
Total général Actif	125134	168942		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			40532	24251
Résultat de l’exercice			16170	16281
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			56702	40532
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			46627	20039
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1885	1661
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3416		
Autres dettes			16737	17869
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			65248	39569
Total général Passif			121950	80101
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			40668	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			32640	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	189020		168942	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4		12	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	189024		168954	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	100999		82173	
Variation de stock (marchandises)	-9721		810	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1970		4013	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	22550		22777	
(dont taxe professionnelle)	1107			
Impôts, taxes et versements assimilés	3730		2476	
Rémunérations du personnel 	36000		27000	
Charges sociales	12891		9641	
Dotations aux amortissements	811		690	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	235		230	
Total des charges d’exploitation	169464		149810	
Résultat d’exploitation	19560		19143	
Produits financiers	3		10	
Produits exceptionnels				
Charges financières	251			
Charges exceptionnelles	289			
Impôts sur les bénéfices	2853		2873	
Bénéfice ou perte	16170		16281	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	37804			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	13228			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			32000	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			613	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			27	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			10592	
Total Immobilisations (Augmentations)			32640	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			37804	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			13228	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel