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BILAN SERVERA FABRICE 2016 Siren 791927783				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	3000		3000	3000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	4442	2373	2069	1444
Immobilisations financières	3150		3150	3150
Total Actif Immobilisé	10592	2373	8219	7594
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	28019		28019	28829
Avances et acomptes versés sur commandes				242
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	708		708	437
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	43108		43108	51388
Caisse				
Charges constatées d’avance	47		47	212
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	71882		71882	81109
Total général Actif	82474	174181		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			24251	
Résultat de l’exercice			16281	24251
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			40532	24251
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			20039	20022
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1661	2861
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		7333		
Autres dettes			17869	41569
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			39569	64452
Total général Passif			80101	88703
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			20000	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1314	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	168942		174181	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	12		5	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	168954		174185	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	82173		87600	
Variation de stock (marchandises)	810		-3890	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	4013		2556	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	22777		21383	
(dont taxe professionnelle)	661			
Impôts, taxes et versements assimilés	2476		2344	
Rémunérations du personnel 	27000		25465	
Charges sociales	9641		8955	
Dotations aux amortissements	690		626	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	230		211	
Total des charges d’exploitation	149810		145249	
Résultat d’exploitation	19143		28936	
Produits financiers	10		6	
Produits exceptionnels			3948	
Charges financières				
Charges exceptionnelles			4364	
Impôts sur les bénéfices	2873		4275	
Bénéfice ou perte	16281		24251	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	33788			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	13779			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1314	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			9278	
Total Immobilisations (Augmentations)			1314	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			33788	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			13779	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel