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BILAN SEGRAF 2018 Siren 791914245				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	13908	12393	1515	2041
Immobilisations financières	1030		1030	1030
Total Actif Immobilisé	14938	12393	2545	3071
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	18722		18722	10892
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	20185		20185	14951
Créances – Autres	2685		2685	2116
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1798		1798	7516
Caisse				
Charges constatées d’avance	4031		4031	2198
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	47421		47421	37672
Total général Actif	62359			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			10775	8719
Report à nouveau				-13013
Résultat de l’exercice			-7268	15070
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			4607	11875
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			4063	3811
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2155	
Fournisseurs et comptes rattachés			10757	7542
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		60		
Autres dettes			28384	17514
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			45359	28867
Total général Passif			49966	40742
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			2026	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	218			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	116134		118527	
Production vendue de services - France	121		127	
Production stockée	5038		498	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	349		2430	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	121642		121581	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	33125		35029	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-2793		-2539	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	35164		29051	
(dont taxe professionnelle)	363			
Impôts, taxes et versements assimilés	669		-252	
Rémunérations du personnel 	56477		39044	
Charges sociales	5192		2381	
Dotations aux amortissements	525		2162	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	18		26	
Total des charges d’exploitation	128378		104902	
Résultat d’exploitation	-6737		16679	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	532		199	
Charges exceptionnelles			1355	
Impôts sur les bénéfices			55	
Bénéfice ou perte	-7268		15070	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	22272			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	12257			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			14938	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			22272	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			12257	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel