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BILAN NORMANDIE SERVICE FRAIS SAS 2022 Siren 791951650				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	366	366		
Fonds commercial	182547	45734	136812	136812
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	15794		15794	15794
Constructions	127166	112704	14461	17136
Installations techniques, matériel et outillage industriels	408547	266920	141627	164169
Autres immobilisations corporelles	322514	291014	31500	73052
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10754		10754	10754
TOTAL (I)	1067690	716739	350950	417720
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4699		4699	2244
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1557893	10140	1547752	1001046
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2174254	182077	1992177	1614569
Autres créances	312704		312704	178885
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	280354		280354	400024
Charges constatées d’avance	8262		8262	5907
TOTAL (II)	4338166	192217	4145948	3202676
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5405859	908958	4496901	3620396
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	65330		65330	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6533		6533	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	351412		84036	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-164888		267375	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	167568		86373	
TOTAL (I)	425955		509648	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	198956		213490	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	198956		213490	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	948481		417717	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2423082		2004363	
Dettes fiscales et sociales	352014		334320	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			2453	
Autres dettes	148034		138402	
Produits constatés d’avance (2)	377			
TOTAL (IV)	3871990		2897257	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4496901		3620396	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3871990		2897258	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	21715755		21715755	19558533
Production vendue biens				
Production vendue services	202018		202018	177292
Chiffres d’affaires nets	21917773		21917773	19735825
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			74044	136089
Autres produits			17526	13506
Total des produits d’exploitation (I)			22009344	19885421
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18199833	15722581
Variation de stock (marchandises)			-550083	-100783
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9813	5319
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2455	-501
Autres achats et charges externes			2347945	2103113
Impôts, taxes et versements assimilés			62685	69829
Salaires et traitements			1272296	1231722
Charges sociales			448743	437616
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			71519	77426
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11568	19781
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4777	6328
Autres charges			25923	44179
Total des charges d’exploitation (II) 			21902567	19616614
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			106776	268807
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1936	3041
Reprises sur provisions et transferts de charges			3130	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5066	3041
Dotations financières sur amortissements et provisions				3262
Intérêts et charges assimilées			10568	12150
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10568	15412
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5501	-12370
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			101275	256437
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7482		12475	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	22579		11016	
Total des produits exceptionnels (VII)	30062		23492	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5656		16296	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	202377		2572	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	103774		8087	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	311809		26956	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-281746		-3464	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-15583		-14403	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22044472		19911954	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22209361		19644579	
BENEFICE OU PERTE	-164888		267375	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		182913		
Total Immobilisations corporelles		869272		4750
Total Immobilisations financières		10754		
Total Général		1062940		4750
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				182913
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				874022
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10754
Total Général				1067690
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	366			366
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	599119	71519		670639
AMORTISSEMENTS Total Général	599485	71519		671005
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	86373	103774	22579	167568
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				198956
Total Provisions pour risques et charges	213490	4777	19311	198956
sur immobilisations – incorporelles	45734			45734
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	6763	3377		10140
Sur comptes clients	191397	8191	17511	182077
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	243895	11568	17511	237952
TOTAL GENERAL	543759	120120	59401	604477
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16345	33691	
                                             - Financières			3130	
                                            - Exceptionnelles		103774	22579	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10754		10754	
Clients douteux ou litigieux	195056	195056		
Autres créances clients	1979198	1979198		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5071	5071		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	150	150		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	116914	116914		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	73	73		
Groupe et associés	106929	106929		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	83565	83565		
Charges constatées d’avance	8262	8262		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2505976	2495221	10754	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2423082	2423082		
Personnel et comptes rattachés	167971	167971		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	119384	119384		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14842	14842		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	49816	49816		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	948481	948481		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	148034	148034		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	377	377		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3871990	3871990		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel