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BILAN NORMANDIE SERVICE FRAIS SAS 2021 Siren 791951650				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	366	366		
Fonds commercial	182547	45734	136812	136812
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	15794		15794	15794
Constructions	127166	110029	17136	19812
Installations techniques, matériel et outillage industriels	406817	242647	164169	186349
Autres immobilisations corporelles	319494	246442	73052	119752
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10754		10754	10255
TOTAL (I)	1062940	645220	417720	488777
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2244		2244	1742
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1007810	6763	1001046	896031
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1805966	191397	1614569	1671212
Autres créances	178885		178885	333710
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	400024		400024	211777
Charges constatées d’avance	5907		5907	5031
TOTAL (II)	3400837	198160	3202676	3119505
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4463777	843381	3620396	3608283
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	65330		65330	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6533		6533	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	84036		295796	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	267375		-211760	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	86373		89195	
TOTAL (I)	509648		245095	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	213490		227797	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	213490		227797	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	417717		798935	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2004363		1897526	
Dettes fiscales et sociales	334320		340307	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2453			
Autres dettes	138402		98621	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2897257		3135390	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3620396		3608283	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			3135390	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19558533		19558533	19765650
Production vendue biens				206
Production vendue services	177292		177292	206746
Chiffres d’affaires nets	19735825		19735825	19972602
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			136089	243180
Autres produits			135061	25728
Total des produits d’exploitation (I)			20006975	20241510
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15722581	16192596
Variation de stock (marchandises)			-100783	14019
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5319	3612
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-501	1955
Autres achats et charges externes			2103113	2211532
Impôts, taxes et versements assimilés			69829	67053
Salaires et traitements			1231722	1173812
Charges sociales			437616	423753
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			77426	81673
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19781	63402
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6328	11650
Autres charges			44179	198781
Total des charges d’exploitation (II) 			19616610	20443838
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			390365	-202328
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3041	3986
Reprises sur provisions et transferts de charges				370
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3041	4356
Dotations financières sur amortissements et provisions			3262	
Intérêts et charges assimilées			12150	15282
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15412	15282
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12371	-10926
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			377994	-213254
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12475			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	11016		7853	
Total des produits exceptionnels (VII)	23491		9853	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16296		5458	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2572		1913	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8087		10601	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26955		17972	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3464		-8119	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-14403		-9615	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20033507		20255719	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19766132		20467479	
BENEFICE OU PERTE	267375		-211760	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	366			366
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	538906	77426	17213	599119
AMORTISSEMENTS Total Général	539272	77426	17213	599485
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	89195	8087	10909	86373
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				213490
Total Provisions pour risques et charges	227797	9590	23897	213490
sur immobilisations – incorporelles	45734			45734
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	10995	6763	10995	6763
Sur comptes clients	229256	13018	50877	191397
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	285986	19781	61872	243895
TOTAL GENERAL	602979	37459	96680	543759
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		26110	85770	
                                             - Financières		3262		
                                            - Exceptionnelles		8087	10909	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10754		10754	
Clients douteux ou litigieux	204686	204686		
Autres créances clients	1601279	1601279		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4501	4501		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	150	150		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	73803	73803		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6976	6976		
Groupe et associés	14403	14403		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	79052	79052		
Charges constatées d’avance	5907	5907		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2001513	1990758	10754	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2004363	2004363		
Personnel et comptes rattachés	172131	172131		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	116421	116421		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8100	8100		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37667	37667		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2453	2453		
Groupe et associés	417717	417717		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	138402	138402		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2897258	2897258		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	39			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	39