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BILAN NORMANDIE SERVICE FRAIS SAS 2020 Siren 791951650				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	366	366		
Fonds commercial	182547	45734	136812	136812
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	15794		15794	15794
Constructions	127166	107353	19812	22488
Installations techniques, matériel et outillage industriels	413364	227015	186349	198148
Autres immobilisations corporelles	324290	204537	119752	121617
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10255		10255	3930
TOTAL (I)	1073784	585007	488777	498792
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1742		1742	3698
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	907026	10995	896031	896105
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1900468	229256	1671212	1722183
Autres créances	333710		333710	259081
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	211777		211777	351671
Charges constatées d’avance	5031		5031	4386
TOTAL (II)	3359757	240252	3119505	3237125
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4433542	825259	3608283	3735918
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	65330		65330	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6533		6533	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	295796		123264	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-211760		172531	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	89195		86448	
TOTAL (I)	245095		454108	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	227797		218998	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	227797		218998	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	798935		852821	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1897526		1827210	
Dettes fiscales et sociales	340307		309548	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	98621		73230	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3135390		3062811	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3608283		3735918	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3135390		3062811	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19765650		19765650	19762647
Production vendue biens	206		206	
Production vendue services	206746		206746	194077
Chiffres d’affaires nets	19972602		19972602	19956724
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			243180	116979
Autres produits			25728	18767
Total des produits d’exploitation (I)			20241512	20092471
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16192596	15904470
Variation de stock (marchandises)			14019	456991
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3612	2220
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1955	-2168
Autres achats et charges externes			2211532	2056748
Impôts, taxes et versements assimilés			67053	80000
Salaires et traitements			1173812	1243327
Charges sociales			423753	496588
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			81673	78631
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			63402	61174
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			11650	21618
Autres charges			198781	81948
Total des charges d’exploitation (II) 			20443841	20481553
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-202329	-389082
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3986	2115
Reprises sur provisions et transferts de charges			370	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4356	2115
Dotations financières sur amortissements et provisions				3019
Intérêts et charges assimilées			15282	19340
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15282	22359
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10926	-20244
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-213255	-409326
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			526639	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2000		6625	
Reprises sur provisions et transferts de charges	7853		174010	
Total des produits exceptionnels (VII)	9853		707274	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5458		177388	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1913		4885	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10601		7901	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17972		190174	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8119		517100	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-9615		-64759	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20255721		20801860	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20467481		20629329	
BENEFICE OU PERTE	-211760		172531	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		182913		
Total Immobilisations corporelles		856130		67248
Total Immobilisations financières		3930		6325
Total Général		1042975		73573
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				182913
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			42763	880615
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10255
Total Général			42763	1073784
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	366			366
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	498082	81673	40849	538906
AMORTISSEMENTS Total Général	498448	81673	40849	539272
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	86448	10601	7853	89195
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				227797
Total Provisions pour risques et charges	218998	11650	2851	227797
sur immobilisations – incorporelles	45734			45734
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	24941		13945	10995
Sur comptes clients	357580	63402	191726	229256
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	428256	63402	205671	285986
TOTAL GENERAL	733703	85653	216377	602979
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		75052	208153	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		10601	7853	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10255		10255	
Clients douteux ou litigieux	244796	244796		
Autres créances clients	1655671	1655671		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4565	4565		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	89152	89152		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6904	6904		
Groupe et associés	125704	125704		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	107384	107384		
Charges constatées d’avance	5031	5031		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2249466	2239210	10255	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1897526	1897526		
Personnel et comptes rattachés	142517	142517		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	146099	146099		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6741	6741		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	44948	44948		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	798935	798935		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	98621	98621		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3135390	3135390		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	36			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	36