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BILAN NORMANDIE SERVICE FRAIS SAS 2018 Siren 791951650				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	366	366		
Fonds commercial	182547	45734	136812	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	15794		15794	
Constructions	121555	102346	19209	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	402714	178244	224470	
Autres immobilisations corporelles	319137	234100	85037	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2789		2789	
TOTAL (I)	1044905	560791	484114	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1529		1529	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1378038	10047	1367990	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2602564	507728	2094835	
Autres créances	334810		334810	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	412398		412398	
Charges constatées d’avance	1277		1277	
TOTAL (II)	4730617	517775	4212842	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5775523	1078567	4696956	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	65330			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6533			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	535735			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-412471			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	91735			
TOTAL (I)	286862			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	254007			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	254007			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1311497			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2445101			
Dettes fiscales et sociales	309903			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	89582			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4156085			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4696956			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4156085			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19736158		19736158	
Production vendue biens				
Production vendue services	206923		206923	
Chiffres d’affaires nets	19943082		19943082	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1305	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			150055	
Autres produits			29194	
Total des produits d’exploitation (I)			20123638	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16710019	
Variation de stock (marchandises)			-253816	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7651	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			14693	
Autres achats et charges externes			2103990	
Impôts, taxes et versements assimilés			62429	
Salaires et traitements			1247756	
Charges sociales			523959	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			66743	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			84089	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			36293	
Autres charges			13432	
Total des charges d’exploitation (II) 			20617244	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-493606	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5210	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5210	
Dotations financières sur amortissements et provisions			170	
Intérêts et charges assimilées			17971	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18141	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12930	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-506536	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18627			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2500			
Reprises sur provisions et transferts de charges	134366			
Total des produits exceptionnels (VII)	155493			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	119921			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3976			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	15795			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	139693			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15800			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-78265			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20284342			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20696813			
BENEFICE OU PERTE	-412471			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	29357			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		182913		
Total Immobilisations corporelles		892909		46683
Total Immobilisations financières		14729		
Total Général		1090552		46683
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				182913
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			80390	859202
Prêts et immobilisations financières			11940	
Total Immobilisations financières			11940	2789
Total Général			92330	1044905
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	366			366
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	524360	66743	76413	514690
AMORTISSEMENTS Total Général	524726	66743	76413	515056
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	96989	15795	21049	91735
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				254007
Total Provisions pour risques et charges	432691	36463	215147	254007
sur immobilisations – incorporelles	45734			45734
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		10047		10047
Sur comptes clients	452554	74042	18868	507728
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	498289	84089	18868	563510
TOTAL GENERAL	1027970	136348	255064	909253
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		170		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2789			
Clients douteux ou litigieux	539512			
Autres créances clients	2063051			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6565			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	140925			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13902			
Groupe et associés	81317			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	92100			
Charges constatées d’avance	1277			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2941441	2938651	2789	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2445101	2445101		
Personnel et comptes rattachés	137931	137931		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	119289	119289		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10312	10312		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42370	42370		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1311497	1311497		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	89582	89582		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4156085	4156085		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	37			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	37