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BILAN LES VOILES DE NOIRMOUTIER 2014 Siren 791961600				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1500	297	1202	
Fonds commercial	130000		130000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	121032	31676	89355	
Autres immobilisations corporelles	2222	386	1836	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	
Prêts				
Autres immobilisations financières	49		49	
TOTAL (I)	254819	32360	222458	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	276516		276516	
Avances et acomptes versés sur commandes	9200		9200	
Clients et comptes rattachés	110865	9121	101744	
Autres créances	14691		14691	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14878		14878	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	426152	9121	417031	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	680971	41481	639490	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	15000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	818			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15553			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5580			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	25791			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	139598			
Emprunts et dettes financières divers (4)	137368			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	162081			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	80177			
Dettes fiscales et sociales	51266			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12954			
Autres dettes	8349			
Produits constatés d’avance (2)	21901			
TOTAL (IV)	613698			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	639490			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	337386			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	100			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	610290		610290	
Production vendue biens				
Production vendue services	196685		196685	
Chiffres d’affaires nets	806976		806976	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1250	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3000	
Autres produits			825	
Total des produits d’exploitation (I)			812051	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			694818	
Variation de stock (marchandises)			-172842	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			130035	
Impôts, taxes et versements assimilés			6567	
Salaires et traitements			98353	
Charges sociales			24942	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18831	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9121	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2405	
Total des charges d’exploitation (II) 			812233	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-181	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5003	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5003	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5003	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5185	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	395			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	395			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-395			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	812051			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	817632			
BENEFICE OU PERTE	-5580			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		130000		1500
Total Immobilisations corporelles		98819		24436
Total Immobilisations financières		64		
Total Général		228883		25936
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				131500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				123255
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				64
Total Général				254819
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		297		297
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13529	18534		32063
AMORTISSEMENTS Total Général	13529	18831		32360
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3000		3000	
Sur comptes clients		9121		9121
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3000	9121	3000	9121
TOTAL GENERAL	3000	9121	3000	9121
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9121	3000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49			
Clients douteux ou litigieux	21890			
Autres créances clients	88975			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1250			
Impôts sur les bénéfices	5705			
T. V. A.	6959			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	777			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	125605	125556	49	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	100	100		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	139497	25267	106469	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	80177	80177		
Personnel et comptes rattachés	23752	23752		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19450	19450		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7527	7527		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	536	536		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12954	12954		
Groupe et associés	137368	137368		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8349	8349		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	21901	21901		
TOTAL – ETAT DES DETTES	451617	337386	106469	7761
Emprunts souscrits en cours d’exercice	23000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19939			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	10876			
Location, charges locatives et de copropriété	55768			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5221			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	58169			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	130035			
Taxe professionnelle	2923			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3644			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6567			
Montant de la TVA. collectée	151876			
Total TVA. déductible sur biens et services	125065			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	5