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BILAN LE CAP 2018 Siren 791929300				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	22793	15513	7280	11988
Immobilisations financières	339489		339489	358120
Total Actif Immobilisé	362282	15513	346769	370107
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				5830
Créances – Autres	121986		121986	81427
Valeurs mobilières de placement	2000		2000	20000
Disponibilités	18912		18912	30639
Caisse				
Charges constatées d’avance	324		324	384
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	143221		143221	138280
Total général Actif	505504			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			480000	480000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			14657	14657
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-17126	
Résultat de l’exercice			-11524	-17126
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			466008	477532
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			17290	17040
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6693	5160
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes				8656
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			23983	30856
Total général Passif			489991	508387
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			6570	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	2649		6650	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			8	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	2649		6658	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	5739		7723	
(dont taxe professionnelle)	471			
Impôts, taxes et versements assimilés	1155		1518	
Rémunérations du personnel 	316		4176	
Charges sociales	2940		7039	
Dotations aux amortissements	4707		4157	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	14857		24613	
Résultat d’exploitation	-12209		-17954	
Produits financiers	935		1294	
Produits exceptionnels			2700	
Charges financières	250			
Charges exceptionnelles			3165	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-11524		-17126	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	1501			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	697			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			6570	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			25200	
Total Immobilisations (Valeur brute)			380913	
Total Immobilisations (Augmentations)			6570	
Total Immobilisations (Diminutions)			25200	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			1501	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			697	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel