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BILAN HUMENSIS 2021 Siren 791917230				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1379119	1379119		
Concessions, brevets et droits similaires	3497415	3420334	77081	306538
Fonds commercial	1209504		1209504	1119504
Autres immobilisations incorporelles	8912960	7318556	1594404	1594564
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	222215	43602	178613	457555
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2742422	2001656	740766	980020
Immobilisations en cours	58317		58317	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	666536	265000	401536	15245
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	763389	8112	755278	6539397
TOTAL (I)	19451877	14436378	5015499	11012824
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1025566		1025566	533594
En cours de production de biens	561933		561933	388758
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	8027919	3038220	4989699	3944762
Marchandises	22587	13183	9404	27014
Avances et acomptes versés sur commandes	33067		33067	63686
Clients et comptes rattachés	12947673	1929767	11017907	11495623
Autres créances	21300831	12483772	8817060	7941464
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	73828		73828	73828
Disponibilités	5922530		5922530	5292995
Charges constatées d’avance	615902		615902	729808
TOTAL (II)	50531836	17464941	33066895	30491534
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	69983714	31901319	38082394	41504357
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	523575		523575	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	13232154		13232154	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	51438		51438	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-10285899		-8678229	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4220755		-1607670	
Subventions d’investissement	54422		112921	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-645064		3634189	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3528567		4186297	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3528567		4186297	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5513643		5747825	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5760		71510	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	663303		663303	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9344391		6990130	
Dettes fiscales et sociales	4710286		5364719	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3		100000	
Autres dettes	14367663		13967018	
Produits constatés d’avance (2)	593841		779367	
TOTAL (IV)	35198892		33683872	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	38082394		41504357	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	5760			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1456486	1275822
Production vendue biens			39987246	44454918
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			41443732	45730740
				
Production stockée			1311971	-1753335
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			368031	482803
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9192604	8334287
Autres produits			2872967	2402499
Total des produits d’exploitation (I)			55189305	55196994
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			671959	-822248
Variation de stock (marchandises)			12547	-18900
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2318456	2237058
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-491971	-58412
Autres achats et charges externes			21617851	21270977
Impôts, taxes et versements assimilés			682887	778593
Salaires et traitements			9388140	9807835
Charges sociales			4336009	3210618
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1507100	1678903
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10333894	8299988
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			673287	2975
Autres charges			5944092	7217165
Total des charges d’exploitation (II) 			56994252	53604553
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1804947	1592442
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				-2057
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1090078	759888
Produits financiers de participations			24934	12254
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				330857
Reprises sur provisions et transferts de charges			2251090	
Différences positives de change			4876	8759
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2280899	351871
Dotations financières sur amortissements et provisions			3060300	2685000
Intérêts et charges assimilées			92966	58464
Différences négatives de change			12938	13756
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3166204	2757220
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-885305	-2405349
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3780330	-1574853
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	40			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	63499		120082	
Reprises sur provisions et transferts de charges	287017		78005	
Total des produits exceptionnels (VII)	350556		198087	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	980710		416996	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			69992	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	980710		486988	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-630154		-288901	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-189730		-256084	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	57820760		55744894	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	62041514		57352565	
BENEFICE OU PERTE	-4220755		-1607670	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1379		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13043		945
Total Immobilisations corporelles		2692		109
Total Immobilisations financières		7077		
Total Général		24192		1054
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1379
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		146		13842
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2801
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		5648		1429
Total Général		5794		19452
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10900	1218		12118
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1712	289		2001
AMORTISSEMENTS Total Général	12612	1507		14119
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	14571	13339	10129	17781
Total Provisions pour dépréciation	14571	13339	10129	17781
TOTAL GENERAL	14571	13339	10129	17781
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	755000	251000	504000	
Clients douteux ou litigieux	447000		447000	
Autres créances clients	12500000	12500000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	45000	45000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	41000	41000		
Impôts sur les bénéfices	964000	964000		
T. V. A.	761000	761000		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4774000	4774000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14716000	14716000		
Charges constatées d’avance	616000	616000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	35619000	34668000	951000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4732000	808000	3924000	
Emprunts et dettes financières divers	3000	3000		
Fournisseurs et comptes rattachés	9344000	9344000		
Personnel et comptes rattachés	1426000	1426000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1956000	1956000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1205000	1205000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	123000	123000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2000	2000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15047000	15047000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	594000	594000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	34433000	30509000	3924000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel