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BILAN HUMENSIS 2020 Siren 791917230				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1379119	1379119		
Concessions, brevets et droits similaires	3410060	3103522	306538	634789
Fonds commercial	1119504		1119504	1119504
Autres immobilisations incorporelles	8513457	6461337	2052120	1543680
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2692208	1712188	980020	1224693
Immobilisations en cours				7865
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	530245	515000	15245	1223820
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	144403	8112	136291	136291
Prêts				
Autres immobilisations financières	6403106		6403106	1479129
TOTAL (I)	24192102	13179278	11012824	7369770
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	533594		533594	475182
En cours de production de biens	388758		388758	1170767
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	6889123	2944361	3944762	4112170
Marchandises	35134	8120	27014	4860
Avances et acomptes versés sur commandes	63686		63686	208329
Clients et comptes rattachés	13339748	1844125	11495623	14885701
Autres créances	17150235	9208771	7941463	8617201
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	73828		73828	15058
Disponibilités	5292995		5292995	4901292
Charges constatées d’avance	729808		729808	652281
TOTAL (II)	44496912	14005378	30491534	35042842
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	68689013	27184656	41504357	42412612
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	523575		523575	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	13232154		13232154	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	51438		38179	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-8678229		-8930157	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1607670		265188	
Subventions d’investissement	112921		120872	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3634189		5249811	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4186297		3170019	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4186297		3170019	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5747825		3302677	
Emprunts et dettes financières divers (4)	71510		1836783	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	663303		696741	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6990130		9993382	
Dettes fiscales et sociales	5364719		4431067	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	100000		100000	
Autres dettes	13967018		12779759	
Produits constatés d’avance (2)	779367		852373	
TOTAL (IV)	33683872		33992782	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	41504357		42412612	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1275604	219	1275822	1256470
Production vendue biens	40824076		40824076	46479914
Production vendue services	3630842		3630842	3828522
Chiffres d’affaires nets	45730521	219	45730740	51564906
				
Production stockée			-1753335	-559791
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			482803	94037
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7060699	13088189
Autres produits			2402499	2405875
Total des produits d’exploitation (I)			53923407	66593216
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-822248	1329999
Variation de stock (marchandises)			-18900	11416
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2237058	2279395
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-58412	194384
Autres achats et charges externes			21270977	22024514
Impôts, taxes et versements assimilés			778593	1028892
Salaires et traitements			9807835	9924901
Charges sociales			3210618	4727289
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1678903	1851543
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7105086	11734135
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			-75710	2839990
Autres charges			7217165	7191582
Total des charges d’exploitation (II) 			52330965	65138041
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1592442	1455175
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			-2057	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			759888	915601
Produits financiers de participations			12254	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			330857	27
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			8759	2129
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			351871	11757
Dotations financières sur amortissements et provisions			2685000	
Intérêts et charges assimilées			58464	139580
Différences négatives de change			13756	10415
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2757220	149995
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2405349	-138238
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1574853	401336
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			7355	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	120082		225037	
Reprises sur provisions et transferts de charges	78005		1408209	
Total des produits exceptionnels (VII)	198087		1640602	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	416996		1512508	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			9412	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	69992		254829	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	486988		1776750	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-288901		-136148	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-256084			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	54471307		68245574	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	56078977		67980386	
BENEFICE OU PERTE	-1607670		265188	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1379000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10852000		1222000
Total Immobilisations corporelles		2633000		65000
Total Immobilisations financières		3097000		4958000
Total Général		17961000		6245000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1379000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			181000	13043000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9000	2692000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			26000	7077000
Total Général			216000	24192000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1379000			1379000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7510000	2011000		9521000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1401000	312000		1712000
AMORTISSEMENTS Total Général	10290000	2322000		12613000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4187000
Total Provisions pour risques et charges	3170000	1173000	157000	4187000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	12766000	9885000	8080000	14572000
Total Provisions pour dépréciation	12766000	9885000	8080000	14572000
TOTAL GENERAL	15936000	11058000	8237000	18759000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6403000	5899000	504000	
Clients douteux ou litigieux	447000		447000	
Autres créances clients	12892000	12892000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	75000	75000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	34000	34000		
Impôts sur les bénéfices	775000	775000		
T. V. A.	734000	734000		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2599000	2599000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12933000	12933000		
Charges constatées d’avance	730000	730000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	37623000	36671000	952000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	236000	236000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5512000	781000	4731000	
Emprunts et dettes financières divers	71000	71000		
Fournisseurs et comptes rattachés	6990000	6990000		
Personnel et comptes rattachés	1744000	1744000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2263000	2263000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1109000	1109000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	249000	249000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	100000	100000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13967000	13967000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	779000	779000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	33021000	28289000	4731000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel