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BILAN HUMENSIS 2019 Siren 791917230				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1379119	1379119		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3374318	2739529	634789	1027894
Fonds commercial	1119504		1119504	96677
Autres immobilisations incorporelles	6358143	4814463	1543680	1845929
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2625265	1400572	1224693	1482836
Immobilisations en cours	7865		7865	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1473820	250000	1223820	2136220
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	144403	8112	136291	145438
Prêts				
Autres immobilisations financières	1479129		1479129	964080
TOTAL (I)	17961565	10591794	7369770	7699074
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	475182		475182	669566
En cours de production de biens	1170767		1170767	1381205
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	7860450	3748280	4112170	4117538
Marchandises	16234	11374	4860	6892
Avances et acomptes versés sur commandes	208329		208329	58482
Clients et comptes rattachés	16587293	1701592	14885701	4946749
Autres créances	15620590	7003388	8617201	6498711
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15058		15058	
Disponibilités	4901292		4901292	2052103
Charges constatées d’avance	652281		652281	837190
TOTAL (II)	47507476	12464634	35042842	20568437
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	65469041	23056429	42412612	28267511
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	523575		381785	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	13232154		3873951	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	38179		38179	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-8930157		-375779	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	265188		-8554378	
Subventions d’investissement	120872		315910	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5249811		-4320333	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3170019		3006249	
Provisions pour charges			558622	
TOTAL (III)	3170019		3564871	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3302677		3313304	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1836783		5914648	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	696741		663303	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9993382		5604751	
Dettes fiscales et sociales	4431067		3887905	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	100000			
Autres dettes	12779759		7662881	
Produits constatés d’avance (2)	852373		1976181	
TOTAL (IV)	33992782		29022973	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	42412612		28267511	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1253227	3243	1256470	1991611
Production vendue biens	42230232	4249681	46479914	26473677
Production vendue services	3755561	72961	3828522	2814083
Chiffres d’affaires nets	47239020	4325885	51564906	31279372
				
Production stockée			-559791	-5566964
Production immobilisée				154281
Subventions d’exploitation			94037	243343
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13088189	18606953
Autres produits			2405875	2697581
Total des produits d’exploitation (I)			66593216	47414565
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1329999	744423
Variation de stock (marchandises)			11416	314564
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2279395	1474034
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			194384	96921
Autres achats et charges externes			22024514	17732937
Impôts, taxes et versements assimilés			1028892	507441
Salaires et traitements			9924901	8866774
Charges sociales			4727289	4356284
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1851543	1998635
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11734135	11151186
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2839990	2081462
Autres charges			7191582	4555921
Total des charges d’exploitation (II) 			65138041	53880581
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1455175	-6466016
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				11571
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			915601	1048037
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			27	4081
Reprises sur provisions et transferts de charges				679911
Différences positives de change			2129	2956
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11757	686947
Dotations financières sur amortissements et provisions				90000
Intérêts et charges assimilées			139580	72447
Différences négatives de change			10415	6693
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			149995	169140
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-138238	517808
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			401336	-6984674
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7355		23880	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	225037		164334	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1408209		2520573	
Total des produits exceptionnels (VII)	1640602		2708787	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1512508		2402471	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9412		890162	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	254829		985858	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1776750		4278491	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-136148		-1569703	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	68245574		50821870	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	67980386		59376248	
BENEFICE OU PERTE	265188		-8554378	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1379000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8985000		1867000
Total Immobilisations corporelles		2571000		62000
Total Immobilisations financières		3499000		985000
Total Général		16434000		1344000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1379000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10852000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2633000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9000	2904000
Total Général			9000	17768000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1379000			1379000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5971000	1539000		7510000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1089000	312000		1401000
AMORTISSEMENTS Total Général	8439000	1851000		10290000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3170000
Total Provisions pour risques et charges	3565000	3094000	3490000	3170000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3565000	3094000	3490000	3170000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1479000	982000	497000	
Clients douteux ou litigieux	455000		455000	
Autres créances clients	16132000	16132000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	204000	204000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7000	7000		
Impôts sur les bénéfices	501000	501000		
T. V. A.	929000	929000		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1877000	1877000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12103000	12103000		
Charges constatées d’avance	652000	652000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	34339000	33387000	952000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	801000	801000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2501000	779000	1722000	
Emprunts et dettes financières divers	71000	71000		
Fournisseurs et comptes rattachés	9993000	9993000		
Personnel et comptes rattachés	1498000	1498000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1523000	1523000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	869000	869000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	541000	541000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	100000	100000		
Groupe et associés	1765000	1765000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12780000	12780000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	852000	852000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	33296000	31574000	1722000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel