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BILAN HUMENSIS 2017 Siren 791917230				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1371642	1371642		
Concessions, brevets et droits similaires	2894271	2058781	835490	1033499
Fonds commercial	93571		93571	33691
Autres immobilisations incorporelles	4728828	2191002	2537826	2642774
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	11265	11265		48741
Installations techniques, matériel et outillage industriels	432389	432389		74212
Autres immobilisations corporelles	2712105	1097000	1615106	-91504
Immobilisations en cours				54049
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1827084	1045862	781222	1110808
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	148350	2912	145438	145438
Prêts				
Autres immobilisations financières	846807		846807	541446
TOTAL (I)	15066313	8210853	6855460	5593156
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	731806	9065	722741	734625
En cours de production de biens	321223	1413	319810	622444
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	13488426	8459683	5028742	5320119
Marchandises	342214	328706	13508	8876
Avances et acomptes versés sur commandes	101698		101698	615856
Clients et comptes rattachés	9595979	1112385	8483594	8424003
Autres créances	10404858	6058086	4346772	4141422
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6316561		6316561	6460133
Charges constatées d’avance	360106		360106	297165
TOTAL (II)	41662871	15969339	25693532	26624642
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	56729184	24180192	32548992	32217797
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	381785		381785	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3873951		3873951	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	38179			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4025691		10008	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4401471		4053861	
Subventions d’investissement	598022		714808	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4516157		9034413	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2829332		2551267	
Provisions pour charges	2248497			
TOTAL (III)	5077829		2551267	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1446636		175231	
Emprunts et dettes financières divers (4)	450503		370085	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	578053		764434	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6045934		5515329	
Dettes fiscales et sociales	4003968		4536093	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			5164	
Autres dettes	7581377		7371726	
Produits constatés d’avance (2)	2848535		1894054	
TOTAL (IV)	22955006		20632118	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	32548992		32217797	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	20636491		19867684	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5142		2203	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3276674	88080	3364754	3706345
Production vendue biens	32183171	4020677	36203847	40686525
Production vendue services	2898061	69949	2968009	1254210
Chiffres d’affaires nets	38357905	4178705	42536610	45647081
				
Production stockée			-355035	-382479
Production immobilisée			360578	498348
Subventions d’exploitation			288204	448620
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15346600	14256255
Autres produits			2837705	2531987
Total des produits d’exploitation (I)			61014663	62999812
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2070163	2316411
Variation de stock (marchandises)			-7223	4067
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2099943	3503096
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			25037	-351694
Autres achats et charges externes			19215014	19679541
Impôts, taxes et versements assimilés			789090	757902
Salaires et traitements			9350609	8713246
Charges sociales			4301568	4009724
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1734453	866984
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14155580	11882627
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2053784	2594933
Autres charges			5263441	4957773
Total des charges d’exploitation (II) 			61051458	58934610
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-36795	4065203
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			63435	8741
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			362812	382673
Produits financiers de participations			3771	3987
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1916	14349
Reprises sur provisions et transferts de charges				2002
Différences positives de change			11420	4750
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17107	25087
Dotations financières sur amortissements et provisions			1032586	
Intérêts et charges assimilées			36138	82925
Différences négatives de change			31054	4390
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1099779	87316
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1082672	-62228
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1418844	3629043
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	204586		18693	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	162852		4298045	
Reprises sur provisions et transferts de charges	285000		105922	
Total des produits exceptionnels (VII)	652438		4422660	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	713640		1756789	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	241		26821	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2960414		1232683	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3674295		3016293	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3021858		1406367	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			284581	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-39231		696968	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	61747643		67456301	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	66149114		63402440	
BENEFICE OU PERTE	-4401471		4053861	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1372000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6533000	436000	1736000
Total Immobilisations corporelles		4151000	103000	2096000
Total Immobilisations financières		2517000		771000
Total Général		14572000	539000	4602000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1372000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7717000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3156000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2822000
Total Général				15067000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1372000			1372000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2761000	1542000	115000	4188000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4065000	508000	3032000	1541000
AMORTISSEMENTS Total Général	8198000	2050000	3147000	7101000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				746000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				30000
Total Provisions pour risques et charges	2551000	4699000	2172000	5078000
sur immobilisations – incorporelles	61000			61000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1049000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	8591000	8797000	8590000	8798000
Sur comptes clients	849000	849000	586000	1112000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15002000	15189000	13111000	17079000
TOTAL GENERAL	17553000	19888000	15283000	22158000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	847000	446000		
Clients douteux ou litigieux	358000			
Autres créances clients	9238000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	114000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7000			
Impôts sur les bénéfices	828000			
T. V. A.	612000			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	388000			
Groupe et associés	1620000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6835000			
Charges constatées d’avance	360000			
TOTAL ETAT DES CREANCES	21208000	20449000	759000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5000	5000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1441000	319000	1123000	
Emprunts et dettes financières divers	94000	94000		
Fournisseurs et comptes rattachés	6046000	6046000		
Personnel et comptes rattachés	1267000	1267000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1933000	1933000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	481000	481000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	323000	323000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	357000	357000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7581000	7581000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2849000	2849000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	22377000	21254000	1123000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	188			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	188