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BILAN HOTEL LE GARDEN 2018 Siren 791946957				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	74908	74908		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	92298	77206	15092	19840
Fonds commercial	850000		850000	850000
Autres immobilisations incorporelles	5390		5390	5390
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	489493	176526	312967	263248
Installations techniques, matériel et outillage industriels	389548	219753	169796	141310
Autres immobilisations corporelles	2425017	950853	1474163	1790452
Immobilisations en cours	393344		393344	2200
Avances et acomptes				2600
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2500		2500	1567
Autres immobilisations financières	1560		1560	1100
TOTAL (I)	4724058	1499245	3224813	3077708
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	45763		45763	42913
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2159		2159	
Clients et comptes rattachés	174553		174553	176645
Autres créances	143334		143334	66342
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	415841		415841	553558
Charges constatées d’avance	29031		29031	33938
TOTAL (II)	810680		810680	873397
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5534738	1499245	4035493	3951105
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	200000		400000	
Report à nouveau	369015		15233	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	800059		353782	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1479074		879015	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	109436		74758	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1348611		1826912	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	170047		272140	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	478619		390366	
Dettes fiscales et sociales	319011		317316	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22693		78371	
Autres dettes	108002		112227	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2556418		3072089	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4035493		3951105	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1208304		1282215	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		74908		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		947688		
Total Immobilisations corporelles		3335881		832130
Total Immobilisations financières		2667		3760
Total Général		4361145		835890
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				74908
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				947688
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2600	468009	3697402
Prêts et immobilisations financières			2367	
Total Immobilisations financières			2367	4060
Total Général		2600	470376	4724058
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	74908			74908
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	72458	4748		77206
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1136070	448214	237153	1347131
AMORTISSEMENTS Total Général	1283437	452961	237153	1499245
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2500	2500		
Autres immobilisations financières	1560		1560	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	174553	174553		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	25	25		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	132575	132575		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1117	1117		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9617	9617		
Charges constatées d’avance	29031	29031		
TOTAL ETAT DES CREANCES	350978	349418	1560	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	37249	37249		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	72187	12999	59188	
Emprunts et dettes financières divers	910827	18	910809	
Fournisseurs et comptes rattachés	478619	478619		
Personnel et comptes rattachés	87134	87134		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	114940	114940		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	45255	45255		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	71681	71681		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22693	22693		
Groupe et associés	437784	131709	306075	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	108002	108002		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2386371	1110299	1276072	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	48255			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12870			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel