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BILAN HE CONTROLE FORMATION 2016 Siren 791957202				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	48952	12729	36223	47420
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24167	4198	19969	6960
Autres immobilisations corporelles	36403	13505	22898	8909
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1015		1015	4500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45459		45459	26710
TOTAL (I)	155996	30432	125563	94499
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				45
Clients et comptes rattachés	551020		551020	476153
Autres créances	510780		510780	44087
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12678		12678	710
Charges constatées d’avance	13461		13461	8050
TOTAL (II)	1087938		1087938	529045
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1243934	30432	1213501	623544
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	20460		20460	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2046		825	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	33738		37	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	54573		34922	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	110817		56244	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	139038		26424	
Emprunts et dettes financières divers (4)			47	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35653		32316	
Dettes fiscales et sociales	480238		278111	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	447755		230403	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1102685		567301	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1213501		623544	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1066218		558207	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	89031		12531	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1448526		1448526	821903
Chiffres d’affaires nets	1448526		1448526	821903
				
Production stockée				
Production immobilisée				45310
Subventions d’exploitation				18800
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26841	15902
Autres produits			11	16
Total des produits d’exploitation (I)			1475378	901931
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			537737	328845
Impôts, taxes et versements assimilés			11899	5966
Salaires et traitements			649944	395524
Charges sociales			185982	114090
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20149	9139
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	5997
Total des charges d’exploitation (II) 			1405718	859560
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			69660	42371
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12729	3819
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12729	3819
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12728	-3818
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			56931	38552
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11484			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15984			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9373		1209	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4500			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13873		1209	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2111		-1209	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4469		2421	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1491362		901932	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1436789		867010	
BENEFICE OU PERTE	54573		34922	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	80100		49074	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	26841		15902	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	21169		7411	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			463	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		48952		
Total Immobilisations corporelles		24621		35949
Total Immobilisations financières		31210		20587
Total Général		104783		56536
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				48952
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				60570
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5324	46474
Total Général			5324	155996
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1531	11198		12729
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8753	8951		17703
AMORTISSEMENTS Total Général	10284	20149		30432
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45459	45459		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	551020			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3733			
T. V. A.	10276			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	496772			
Charges constatées d’avance	13461			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1120719	1120719		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	89070	89070		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	49969	13502	36467	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	35653	35653		
Personnel et comptes rattachés	34894	34894		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	164027	164027		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	281056	281056		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	447755	447755		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1102685	1066218	36467	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	45000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8913			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	20109		30833	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4800			
Location, charges locatives et de copropriété	32560		17492	
Personnel extérieur à l’entreprise	3000			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	28137		17263	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	469241		294090	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	537737		328845	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11899		5966	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11899		5966	
Montant de la TVA. collectée	290638		133272	
Total TVA. déductible sur biens et services	48881		37437	
Effectif moyen du personnel	24			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	24