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BILAN G. FROID CONCEPT 2021 Siren 791915275				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	273	273		
Fonds commercial	30000		30000	30000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12363	8433	3931	6401
Autres immobilisations corporelles	18899	18231	668	220
Immobilisations en cours	4203		4203	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5870		5870	5870
TOTAL (I)	71608	26936	44672	42491
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	76500		76500	73392
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1172782	111432	1061350	757853
Autres créances	319195		319195	92870
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	316217		316217	916116
Charges constatées d’avance	1181		1181	881109
TOTAL (II)	1885874	111432	1774442	2721339
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1957482	138368	1819114	2763829
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	350000		350000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35000		35000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	66000		66000	
Report à nouveau	285828		859	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36020		284969	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	772848		736828	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			485000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1997		125377	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	544484		1008060	
Dettes fiscales et sociales	432492		372926	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13591		10859	
Produits constatés d’avance (2)	53700		24779	
TOTAL (IV)	1046265		2027001	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1819114		2763829	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1997			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5802844	15344	5818188	
Production vendue biens				
Production vendue services	441		441	2722090
Chiffres d’affaires nets	5803286	15344	5818629	2722090
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			18833	10389
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11629	35310
Autres produits			1	1918
Total des produits d’exploitation (I)			5849092	2769708
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2165441	959162
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3108	-3851
Autres achats et charges externes			2924088	699029
Impôts, taxes et versements assimilés			21726	31297
Salaires et traitements			480604	458263
Charges sociales			209377	207255
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2738	3304
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				26064
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	22
Total des charges d’exploitation (II) 			5800867	2380545
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			48224	389163
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1832	926
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1832	926
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1832	-926
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			46392	388236
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14350		672	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14350		672	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17677			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17677			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3327		672	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7045		103939	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5863441		2770379	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5827421		2485410	
BENEFICE OU PERTE	36020		284969	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30273		
Total Immobilisations corporelles		30546		4920
Total Immobilisations financières		5870		
Total Général		66689		4920
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30273
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				35465
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5870
Total Général				71608
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	273			273
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23925	2738		26663
AMORTISSEMENTS Total Général	24198	2738		26936
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	111432			111432
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	111432			111432
TOTAL GENERAL	111432			111432
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5870	5870		
Clients douteux ou litigieux	133710	133710		
Autres créances clients	1039072	1039072		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3593	3593		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	91631	91631		
T. V. A.	151104	151104		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2474	2474		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	70392	70392		
Charges constatées d’avance	1181	1181		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1499027	1499027		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	544484	544484		
Personnel et comptes rattachés	59449	59449		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52529	52529		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	318095	318095		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2419	2419		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1997	1997		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13591	13591		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	53700	53700		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1046265	1046265		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	485000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel