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BILAN G. FROID CONCEPT 2017 Siren 791915275				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	272	272		
Fonds commercial	30000		30000	30000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1553	1553		
Autres immobilisations corporelles	15616	12016	3599	5928
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5870		5870	5870
TOTAL (I)	53312	13842	39470	41798
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	40620		40620	35514
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2500
Clients et comptes rattachés	884450	66050	818399	580229
Autres créances	152424		152424	145385
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	237734		237734	322389
Charges constatées d’avance	5948		5948	5543
TOTAL (II)	1321177	66050	1255126	1091561
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1374489	79893	1294596	1133359
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	350000		350000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35000		35000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	44000		41000	
Report à nouveau	426		684	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	133373		102741	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	562799		529426	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15418		51925	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3020		2848	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2877			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	339420		189121	
Dettes fiscales et sociales	283072		303608	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	36814		36691	
Produits constatés d’avance (2)	21172		19738	
TOTAL (IV)	701796		603933	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1294596		1133359	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	701796		603808	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	331		331	24970
Production vendue biens				
Production vendue services	2323456		2323456	2110859
Chiffres d’affaires nets	2323787		2323787	2135830
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14278	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			72776	16615
Autres produits			8	199
Total des produits d’exploitation (I)			2410850	2152645
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			787576	575171
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5106	9249
Autres achats et charges externes			515129	511314
Impôts, taxes et versements assimilés			22325	25751
Salaires et traitements			559061	643146
Charges sociales			224089	266621
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2328	2461
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			55686	12960
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			30000	
Autres charges			51583	334
Total des charges d’exploitation (II) 			2242675	2047010
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			168175	105634
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1354	1340
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1354	1340
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			967	2088
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			967	2088
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			387	-747
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			168562	104887
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3114		10197	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	583		1041	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3697		11238	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	432		4241	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	432		4241	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3265		6997	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	38455		9143	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2415902		2165224	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2282529		2062483	
BENEFICE OU PERTE	133373		102741	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3895		3895	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30273		
Total Immobilisations corporelles		19570		
Total Immobilisations financières		5870		
Total Général		55713		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30273
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2400	17170
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5870
Total Général			2400	53313
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	273			273
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13642	2328	2400	13570
AMORTISSEMENTS Total Général	13914	2328	2400	13843
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				30000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		30000		30000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	63742	55686	53377	66051
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	63742	55686	53377	66051
TOTAL GENERAL	63742	85686	53377	96051
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		85686	53377	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5870			
Clients douteux ou litigieux	57435			
Autres créances clients	827015			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1890			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	713			
T. V. A.	48584			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	101237			
Charges constatées d’avance	5948			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1048693	1042823	5870	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20	20		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15398	15398		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	339420	339420		
Personnel et comptes rattachés	46526	46526		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	79484	79484		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	152823	152823		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4240	4240		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3020	3020		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36814	36814		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	21173	21173		
TOTAL – ETAT DES DETTES	698919	698919		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	36333			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel