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BILAN FARES 2018 Siren 791986011				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	20000		20000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	26855	19960	6894	
Immobilisations financières	6106		6106	
Total Actif Immobilisé	52961	19960	33000	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	54022		54022	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1367		1367	
Créances – Autres	1198		1198	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13013		13013	
Caisse				
Charges constatées d’avance	5178		5178	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	74780		74780	
Total général Actif	127741			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	
Réserves réglementées				
Autres réserves			28799	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			9194	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			39093	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			22584	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			11745	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		24536		
Autres dettes			34357	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			68687	
Total général Passif			107781	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			12400	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			80	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	246796			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	32			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	246830			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	139942			
Variation de stock (marchandises)	-7341			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	53651			
(dont taxe professionnelle)	490			
Impôts, taxes et versements assimilés	1201			
Rémunérations du personnel 	31070			
Charges sociales	12942			
Dotations aux amortissements	3913			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	64			
Total des charges d’exploitation	235444			
Résultat d’exploitation	11386			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	569			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	1623			
Bénéfice ou perte	9194			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	23979			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	15561			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			80	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			58	
Total Immobilisations (Valeur brute)			52939	
Total Immobilisations (Augmentations)			80	
Total Immobilisations (Diminutions)			58	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			23979	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			15561	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel