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BILAN DAVUE 2017 Siren 791936545				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	25126	23413	1713	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	53289	2986	50303	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27597	13759	13838	
Autres immobilisations corporelles	170668	73675	96993	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	80		80	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12500		12500	
TOTAL (I)	289260	113833	175427	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	107470		107470	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	74208		74208	
Autres créances	142977		142977	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24755		24755	
Charges constatées d’avance	27675		27675	
TOTAL (II)	377086		377086	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	666345	113833	552512	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	115164			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	93295			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	217259			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	134041			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3914			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	155828			
Dettes fiscales et sociales	41471			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	335254			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	552512			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	250294			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1112417		1112417	
Production vendue biens				
Production vendue services	1002		1002	
Chiffres d’affaires nets	1113419		1113419	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8872	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1122291	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			447040	
Variation de stock (marchandises)			-15136	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			556	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			280944	
Impôts, taxes et versements assimilés			3544	
Salaires et traitements			164980	
Charges sociales			50505	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24531	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			34595	
Total des charges d’exploitation (II) 			991559	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			130732	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5011	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5011	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5011	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			125721	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3442			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3442			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	354			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	354			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3088			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	35514			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1125733			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1032439			
BENEFICE OU PERTE	93295			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5737			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	7294			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	34222			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		25126		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		83289		
Total Immobilisations corporelles		195405		2860
Total Immobilisations financières		12580		
Total Général		316400		2860
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				25126
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				53289
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				198265
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12580
Total Général			30000	289260
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	18388	5025		23413
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2328	658		2986
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	68586	18848		87434
AMORTISSEMENTS Total Général	89302	24531		113833
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	3135		3135	
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3135		3135	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3135		3135	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3135	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12500			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	74208			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	193			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	25102			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	117682			
Charges constatées d’avance	27675			
TOTAL ETAT DES CREANCES	257360	244860	12500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	134041	49082	84959	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	155828	155828		
Personnel et comptes rattachés	12550	12550		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11153	11153		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15199	15199		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2568	2568		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3914	3914		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	335254	250294	84959	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5		5