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BILAN CFLOU 2020 Siren 791932080				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	61645	40589	21056	19378
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	4066	2721	1344	2158
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	749		749	749
TOTAL (I)	66460	43310	23149	22286
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	209742		209742	178530
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	128009	3000	125009	91757
Autres créances	25115		25115	35568
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1210		1210	17606
Charges constatées d’avance	4586		4586	15869
TOTAL (II)	368661	3000	365661	339328
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	435121	46310	388811	361614
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	14944		14944	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1676		1676	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-12092		10306	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-22484		-22398	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	32044		54528	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	173732		90205	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1495		26300	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	122336		133314	
Dettes fiscales et sociales	59203		48359	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)			8908	
TOTAL (IV)	356767		307086	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	388811		361614	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	288043		258968	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	45439		5263	
Dont emprunts participatifs	1495			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1808558	1569784
Production vendue biens				
Production vendue services			88166	32889
Chiffres d’affaires nets			1896724	1602673
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	3000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4124	243
Autres produits			648	37
Total des produits d’exploitation (I)			1902496	1605953
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1121615	966943
Variation de stock (marchandises)			-31212	-31265
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1708	3059
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			411573	361885
Impôts, taxes et versements assimilés			4493	4353
Salaires et traitements			300497	244204
Charges sociales			85841	61899
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			17982	13183
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19	94
Total des charges d’exploitation (II) 			1912516	1624356
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-10019	-18403
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			408	153
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			302	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			710	153
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3404	3659
Différences négatives de change			3508	489
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6912	4148
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6202	-3995
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-16221	-22398
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6263			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1903207		1606106	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1925690		1628504	
BENEFICE OU PERTE	-22484		-22398	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		42800		35920
Total Immobilisations corporelles		4066		1438
Total Immobilisations financières		749		
Total Général		47615		37358
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			17075	61645
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1438	4066
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				749
Total Général			18513	66460
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23422	17168		40589
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1907	814		2721
AMORTISSEMENTS Total Général	25329	17982		43310
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6000		3000	3000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6000		3000	3000
TOTAL GENERAL	6000		3000	3000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	749		749	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	128009	128009		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18702	18702		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2648	2648		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3765	3765		
Charges constatées d’avance	4586	4586		
TOTAL ETAT DES CREANCES	158459	157710	749	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	45439	45439		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	128293	59570	68723	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	122336	122336		
Personnel et comptes rattachés	22889	22889		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25522	25522		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9455	9455		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1337	1337		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1495	1495		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	356767	288043	68723	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	56505			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel