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BILAN CAPITAINE CONSTRUCTIONS 2020 Siren 791960263				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	66	66		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	193509	61864	131645	
Autres immobilisations corporelles	283059	198435	84625	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000		2000	
TOTAL (I)	478635	260364	218270	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	39660		39660	
En cours de production de biens	65920		65920	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	309322	57102	252219	
Autres créances	21956		21956	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	78611		78611	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	515468	57102	458366	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	994103	317467	676636	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	87394			
Subventions d’investissement	4695			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	103089			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	182857			
Emprunts et dettes financières divers (4)	198554			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	75876			
Dettes fiscales et sociales	104397			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11862			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	573547			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	676636			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	449827			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	962097		962097	
Chiffres d’affaires nets	962097		962097	
				
Production stockée			12374	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3090	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14674	
Autres produits			26	
Total des produits d’exploitation (I)			992261	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			315532	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-16490	
Autres achats et charges externes			155445	
Impôts, taxes et versements assimilés			6178	
Salaires et traitements			276440	
Charges sociales			82665	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50190	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2608	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	
Total des charges d’exploitation (II) 			872574	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			119687	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1297	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1297	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1297	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			118391	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2591			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	32644			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35235			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4374			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	45345			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	49719			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14483			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16513			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1027497			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	940102			
BENEFICE OU PERTE	87394			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13816			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		66		
Total Immobilisations corporelles		421766		119432
Total Immobilisations financières		2000		
Total Général		423832		119432
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				66
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			64630	476569
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2000
Total Général			64630	478635
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	66			66
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	229393	50190	19285	260298
AMORTISSEMENTS Total Général	229459	50190	19285	260364
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	55353	2608	858	57102
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	55353	2608	858	57102
TOTAL GENERAL	55353	2608	858	57102
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2608	858	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000		2000	
Clients douteux ou litigieux	65039	65039		
Autres créances clients	244283	244283		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8970	8970		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12987	12987		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	333278	331278	2000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	18340	18340		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	164517	40797	122059	1661
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	75876	75876		
Personnel et comptes rattachés	20121	20121		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28166	28166		
Impôts sur les bénéfices	16513	16513		
T.V.A.	38405	38405		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1193	1193		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	198554	198554		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11862	11862		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	573547	449827	122059	1661
Emprunts souscrits en cours d’exercice	120000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	36226			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4136			
Location, charges locatives et de copropriété	33838			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8004			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	109468			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	155445			
Taxe professionnelle	1010			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5168			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6178			
Montant de la TVA. collectée	133421			
Total TVA. déductible sur biens et services	88259			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	8